Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Wellington Global Credit ESG Fund - S EUR ACC H
- WKN
- A2DRFE
- ISIN
- IE00BF3MGQ50
• KVG
10,028 EUR
+0,011 EUR+0,11 %
Geld
10,028 EUR
Brief
10,028 EUR
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Fondsvolumen
1,14 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,42 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
| Laufende Kosten | 0,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wellington Global Credit ESG Fund - S EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| US Treasury Strip 0.0000% 08-15-44 Anleihe · WKN A1ZS0L · ISIN US912803EJ83 | 1,65 % |
| OPEN TEXT 22/27 144A Anleihe · WKN A3LBPM · ISIN US683715AF36 | 1,03 % |
| ODART 2026-1A A 144A 4.4900% 12-14-33 Anleihe · ISIN US682940AA97 | 1,02 % |
| SBATOW 2021-2 C 144A 1.8400% 04-15-27 Anleihe · WKN A4EGUH · ISIN US78403DAV29 | 0,93 % |
Finecobank Banca Fineco S.p.A. EO-FLR Pref. MTN 2026(31/32) Anleihe · WKN A4EVBA · ISIN IT0005710139 | 0,89 % |
| KEURIG DR PEPPER INC Discount 07-22-26 Anleihe · ISIN US49271KGN81 | 0,76 % |
| KEURIG DR PEPPER INC Discount 07-16-26 | 0,74 % |
Goldman Sachs Bank USA DL-FLR Notes 2026(26/29) Anleihe · WKN A4EVZC · ISIN US38151LAJ98 | 0,73 % |
Morgan Stanley DL-FLR Notes 2020(20/31) Anleihe · WKN MS0G2R · ISIN US6174468P76 | 0,73 % |
| GILDAN ACTIVEWEAR IN Discount 07-02-26 | 0,69 % |
| Summe: | 9,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Wellington Global Credit ESG Fund - S EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Wellington Global Credit ESG Fund - S EUR ACC H
Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an, die über diejenigen eines Custom Bloomberg Global Aggregate Corporate (Fin 40% cap) USD/Euro/GBP 1% Cap $500M Min Index (ex Tier 1, Upper Tier 2, and Capital Credit securities) Index (der 'Index') liegen. Der Index besteht aus Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit minimal ausstehenden Beträgen, die auf US-Dollar, Euro und Pfund Sterling lauten und aus den Industrie-, Versorger- und Finanzdienstleistungssektoren stammen, wobei für einzelne Emittenten eine Obergrenze von 1 % und für Finanztitel eine Obergrenze von 40 % besteht und bestimmte nachrangige Schuldtitel ausgeschlossen sind. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Unternehmensschuldtiteln mit Investment-Grade-Rating. Er kann auch in Wertpapiere staatlicher oder supranationaler Emittenten, in hypothekenbesicherte und andere forderungsbesicherte Wertpapiere sowie in börsengehandelte und außerbörslich gehandelte Derivate investieren. Der Fonds wird in der Regel nach Ländern, Währungen, Sektoren und Emittenten diversifiziert sein, kann jedoch gelegentlich konzentrierte Positionen halten. Die Konstruktion des Fonds beruht auf Top-Down-Analysen globaler Anlagethemen, umfassenden fundamentalen Konjunkturanalysen und Expertenresearch zu einzelnen Kreditsektoren mit einer Einzeltitelauswahl nach Bottom-Up-Ansatz.
Stammdaten zu Wellington Global Credit ESG Fund - S EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoe Ramos
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen1,14 Mrd. USD1,02 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Wellington Global Credit ESG Fund - S EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,30 % | 3,70 % | 3,35 % | 4,31 % | 5,20 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,32 % | -1,63 % | -2,88 % | -5,03 % | -21,41 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 63,89 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,14 | 10,14 | 10,21 | 10,21 | 10,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,01 | 9,95 | 9,80 | 8,55 | 8,51 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,08 | 10,06 | 10,04 | 9,60 | 9,59 | – |
Performance-Kennzahlen zu Wellington Global Credit ESG Fund - S EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,56 % | -0,87 % | +2,31 % | +12,05 % | -6,66 % | – |
| Relativer Return | -1,32 % | -2,51 % | -2,23 % | -2,04 % | -9,47 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,32 % | -0,84 % | -0,19 % | -0,06 % | -0,17 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,42 % | +4,90 % | +2,99 % | +5,53 % | -16,48 % | -2,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,13 % | +0,11 % | +0,22 % | +0,51 % | -0,21 % | – |
| Excess Return | +0,43 % | +0,84 % | +3,13 % | +10,71 % | -5,26 % | – |