Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

45,186 EUR
+0,025 EUR+0,05 %
Geld
45,186 EUR
Brief
45,186 EUR
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Fondsvolumen
138,89 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

VenezuelaMexikoGroßbritannienVereinigte Arabische EmirateTürkeiNiederlandeArgentinienHongkongKasachstanLuxemburgKayman InselnSüdkoreaChileIndienKolumbienSaudi-ArabienUsbekistanIsraelBrasilienSingapurIndonesienMarokkoOmanKanadaBarmittelUSAChinaPeruThailandSpanienGeorgienÖsterreichRumänienKatarMauritiusTschechienEcuadorGuatemalaBermudaMalaysiaJerseyIrlandJungferninseln (British)SüdafrikaDominikanische RepublikNigeriaPanamaPhilippinenKuwaitPakistanUngarn
Stand:
  • Venezuela (7,3 %)
  • Mexiko (6,7 %)
  • Großbritannien (6,0 %)
  • Vereinigte Arabische Emirate (5,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (98,5 %)
  • Barmittel (1,2 %)
  • Aktien (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarHongkong Dollar
Stand:
  • US-Dollar (96,3 %)
  • Hongkong Dollar (0,3 %)

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS

WertpapiernameAnteil
PETROLEOS D VEN.16/20REGS7,49 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11
1,38 %
Thaioil Treasury Center Co 6.1% (Regs) Perp
Anleihe · WKN A4ENC3 · ISIN USY86218AC16
1,07 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
1,06 %
OCP S.A. DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S
Anleihe · WKN A3LX2T · ISIN XS2810168810
1,05 %
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S
Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54
1,04 %
Banca Transilvania S.A. EO-FLR Notes 2025(30/Und.)
Anleihe · WKN A4ELRE · ISIN XS3239211132
0,90 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087
0,89 %
Navoiyuran davlat korxonasi DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
Anleihe · WKN A4EDHJ · ISIN XS3103532480
0,89 %
SAMARCO MIN. 23/31 REGS
Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78
0,82 %
Summe:16,59 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.