Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

46,047 EUR
-0,121 EUR-0,26 %
Geld
46,047 EUR
Brief
46,047 EUR
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Fondsvolumen
141,65 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

GroßbritannienVenezuelaMexikoKayman InselnLuxemburgNiederlandeVereinigte Arabische EmirateThailandSüdkoreaTürkeiChilePeruIndienSingapurArgentinienUSABrasilienIndonesienChinaKasachstanBarmittelHongkongIsraelMalaysiaJerseyKolumbienMauritiusSaudi-ArabienÖsterreichJungferninseln (British)KanadaSpanienUsbekistanMarokkoUngarnGuatemalaBermudaPhilippinenPolenSüdafrikaDominikanische RepublikPanamaGeorgienTogoTschechien
Stand:
  • Großbritannien (7,0 %)
  • Venezuela (6,6 %)
  • Mexiko (6,3 %)
  • Kayman Inseln (5,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (97,8 %)
  • Barmittel (1,6 %)
  • Aktien (0,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (97,8 %)

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS

WertpapiernameAnteil
PETROLEOS D VEN.16/20REGS6,67 %
Shinhan Financial Group Co.Ltd DL-FLR Notes 2021(Und.) Reg.S
Anleihe · WKN A3KQ1J · ISIN USY7749XAY77
1,27 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
1,04 %
Alfa S.A.B. de C.V. DL-Notes 2014(14/44) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZFDS · ISIN USP0156PAC34
0,88 %
MEDCO MAP.T. 23/29 REGS
Anleihe · WKN A3LP9U · ISIN USY5951MAA00
0,84 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/52) Reg.S
Anleihe · WKN A3K4LW · ISIN USY7141BAC73
0,81 %
BANGKOK BK(HK)97/29 REGS
Anleihe · WKN 338499 · ISIN USY0606WBQ25
0,78 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C DL-FLR Notes 2020(26/Und.)
Anleihe · WKN A283AY · ISIN XS2236340951
0,76 %
Suzano Austria GmbH DL-Notes 2021(21/32)
Anleihe · WKN A3KTNA · ISIN US86964WAK80
0,74 %
POWER FIN 19/29 MTN
Anleihe · WKN A2R3RN · ISIN XS2013531061
0,73 %
Summe:14,52 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.