Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

45,122 EUR
-0,061 EUR-0,13 %
Geld
45,122 EUR
Brief
45,122 EUR
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Fondsvolumen
133,62 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,03 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,75 %
Laufende Kosten2,03 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
01.04.2026
Ausschüttend
0,180 USD
02.03.2026
Ausschüttend
0,156 USD
02.02.2026
Ausschüttend
0,240 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS

WertpapiernameAnteil
PETROLEOS D VEN.16/20REGS7,84 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SMUR · ISIN US912797SX61
3,56 %
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2024(24/36)
Anleihe · WKN A3LS9T · ISIN US279158AV11
1,42 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2018(48)Reg.S
Anleihe · WKN A19ZS1 · ISIN XS1807299331
1,10 %
Uzbekneftegaz JSC DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
Anleihe · WKN A4EAWA · ISIN XS3063464070
1,07 %
OCP S.A. DL-Bonds 2024(53/54) Reg.S
Anleihe · WKN A3LX2T · ISIN XS2810168810
1,06 %
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S
Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54
1,01 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-Med.-Term Nts 2017(47)Reg.S
Anleihe · WKN A19GD0 · ISIN XS1595714087
0,92 %
Navoiyuran davlat korxonasi DL-Notes 2025(25/30) Reg.S
Anleihe · WKN A4EDHJ · ISIN XS3103532480
0,91 %
Al Candelaria (Spain) S.A. DL-Notes 2021(21/28-33) Reg.S
Anleihe · WKN A3KQ4Y · ISIN USE0R75RAB28
0,88 %
Summe:19,77 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds zielt darauf ab, überwiegend in Anleihen und ähnlichen Instrumenten investiert zu sein, die vorwiegend von Unternehmen aus Schwellenländern begeben wurden, die im privaten und öffentlichen Sektor tätig sind. Der Teilfonds will seine Ziele durch Anlagen in Wertpapieren erreichen, die auf US-Dollar und andere wichtige Währungen sowie auf Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Teilfonds darf maximal 50 % seines Nettovermögens in Anlagen investieren, die auf andere Währungen als US-Dollar oder G7-Währungen lauten (es sei denn, über diese Schwelle hinausgehende Anlagen werden gegen den US-Dollar abgesichert). Der Teilfonds darf maximal 25 % seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren.

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS

  • Fondsvolumen
    133,62 Mio. USD114,46 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS

Volatilität
1 Monat
3,17 %
3 Monate
2,43 %
1 Jahr
2,33 %
3 Jahre
3,29 %
5 Jahre
4,83 %
10 Jahre
5,73 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,54 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
-2,41 %
3 Jahre
-4,82 %
5 Jahre
-34,77 %
10 Jahre
-34,77 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
50,00 %
10 Jahre
60,00 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
53,30
3 Monate
53,93
1 Jahr
54,03
3 Jahre
54,17
5 Jahre
80,18
10 Jahre
87,69
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
52,48
3 Monate
52,48
1 Jahr
51,76
3 Jahre
48,49
5 Jahre
47,74
10 Jahre
47,74
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
52,83
3 Monate
53,33
1 Jahr
53,34
3 Jahre
52,33
5 Jahre
56,95
10 Jahre
68,51
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,17 %2,43 %2,33 %3,29 %4,83 %5,73 %
Maximaler Verlust-1,54 %-2,41 %-2,41 %-4,82 %-34,77 %-34,77 %
Positive Monate33,33 %66,67 %61,11 %50,00 %60,00 %
Höchstkurs (in EUR)53,3053,9354,0354,1780,1887,69
Tiefstkurs (in EUR)52,4852,4851,7648,4947,7447,74
Durchschnittspreis (in EUR)52,8353,3353,3452,3356,9568,51

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,92 %
3 Monate
-0,70 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
+6,89 %
5 Jahre
-12,46 %
10 Jahre
+20,46 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+0,46 %
2025
-7,00 %
2024
+13,35 %
2023
+0,80 %
2022
-16,84 %
2021
+0,77 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,82 %
2 Jahre
+0,90 %
3 Jahre
+0,69 %
4 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
-0,55 %
10 Jahre
+0,35 %
Excess Return
1 Jahr
+4,24 %
2 Jahre
+5,27 %
3 Jahre
+7,32 %
4 Jahre
+7,27 %
5 Jahre
-12,52 %
10 Jahre
+22,43 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,92 %-0,70 %-0,63 %+6,89 %-12,46 %+20,46 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+0,46 %-7,00 %+13,35 %+0,80 %-16,84 %+0,77 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,82 %+0,90 %+0,69 %+0,40 %-0,55 %+0,35 %
Excess Return+4,24 %+5,27 %+7,32 %+7,27 %-12,52 %+22,43 %

Fondsprospekte zu Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund - Retail USD DIS