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Anlageschwerpunkt ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN

116,562 EUR
-0,010 EUR-0,01 %
Geld
116,192 EUR
90 Stk.
Brief
117,168 EUR
90 Stk.
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Fondsvolumen
241,86 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NiederlandeItalienFrankreichGroßbritannienUSALuxemburgGriechenlandSpanienDeutschlandBarmittelSchwedenPortugalÖsterreichJapanFinnlandDänemarkSlowenienRumänienPanamaNorwegenPolenAustralienLettlandMexikoBelgienIsle of Man
Stand:
  • Niederlande (17,3 %)
  • Italien (15,0 %)
  • Frankreich (14,6 %)
  • Großbritannien (12,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelFonds
Stand:
  • Anleihen (95,6 %)
  • Barmittel (2,8 %)
  • Fonds (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroBarmittel
Stand:
  • Euro (95,7 %)
  • Barmittel (2,8 %)

Top Holdings zu ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171
1,74 %
ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3LT3U · ISIN XS2757520965
1,69 %
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)
Anleihe · WKN A281WU · ISIN XS2225204010
1,64 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)
Anleihe · WKN A1VQDB · ISIN XS1439749364
1,63 %
VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KTCA · ISIN XS2358483258
1,51 %
Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-FLR Notes 2024(24/Und.)
Anleihe · WKN A3LW4B · ISIN XS2798269069
1,36 %
ENI 20/UND. FLR
Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603
1,34 %
British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)
Anleihe · WKN A3LWSU · ISIN XS2794589403
1,33 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(27)
Anleihe · WKN A3KQEZ · ISIN IT0005412256
1,32 %
LTTMTCA GRP 25/31 REGS
Anleihe · WKN A4EAJ4 · ISIN XS3047452316
1,31 %
Summe:14,87 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im untergeordneten Ausmaß können auch internationale Anleihen, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden, diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.