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Anlageschwerpunkt ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR DIS

WKN
A0QYY7
ISIN
AT0000A09HC7
KVG
Erste Asset Management GmbH
WKN
A0QYY7
KVG
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000A09HC7
KVG
113,210 EUR
+0,070 EUR+0,06 %
Geld
113,210 EUR
Brief
117,180 EUR
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Fondsvolumen
214,80 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

NiederlandeFrankreichGroßbritannienItalienUSAGriechenlandLuxemburgSchwedenSpanienDeutschlandPortugalÖsterreichJapanFinnlandBarmittelDänemarkLettlandPanamaNorwegenAustralienRumänienIsle of ManMexikoIrland
Stand:
  • Niederlande (18,8 %)
  • Frankreich (15,5 %)
  • Großbritannien (14,0 %)
  • Italien (13,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (97,3 %)
  • Fonds (1,8 %)
  • Barmittel (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroPfund SterlingBarmittel
Stand:
  • Euro (96,4 %)
  • Pfund Sterling (1,0 %)
  • Barmittel (0,9 %)

Top Holdings zu ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2021(21/30)
Anleihe · WKN A3KYRP · ISIN XS2406607171
1,94 %
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)
Anleihe · WKN A281WU · ISIN XS2225204010
1,79 %
ZF Europe Finance B.V. EO-Med.-Term Nts 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3LT3U · ISIN XS2757520965
1,78 %
Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2016(16/28)
Anleihe · WKN A1VQDB · ISIN XS1439749364
1,77 %
VMED O2 UK Financing I PLC LS-Notes 2021(21/31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KTCA · ISIN XS2358483258
1,70 %
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27)
Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301
1,60 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)
Anleihe · WKN A3LBJ9 · ISIN XS2462605671
1,59 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(27)
Anleihe · WKN A3KQEZ · ISIN IT0005412256
1,49 %
British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)
Anleihe · WKN A3LWSU · ISIN XS2794589403
1,47 %
ENI 20/UND. FLR
Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603
1,47 %
Summe:16,60 %
Stand:

Fondsstrategie zu ERSTE BOND CORPORATE BB - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE BOND CORPORATE BB EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im untergeordneten Ausmaß können auch internationale Anleihen, Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie sonstige (Unternehmens-) Anleihen erworben werden, diese können sowohl auf Euro als auch auf Fremdwährungen lauten. Die Emittenten unterliegen hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen, hinsichtlich ihres Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.