Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen

ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR DIS

WKN A0QYY7

ISIN AT0000A09HC7

Emittent Erste Asset Management GmbH

WKN A0QYY7

Emittent Erste Asset Management GmbH

ISIN AT0000A09HC7

heute, 08:00:00 • KVG

105,780 EUR

-0,210 EUR-0,20 %

Geld

105,780 EUR

Brief

109,490 EUR

Fondsvolumen

139,54 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,26 %

Morningstar-Rating

Domizil

Österreich

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZCLA · ISIN FR0011697028	4,50 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) Anleihe · WKN A2R73P · ISIN XS2055089457	3,37 %
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/29) Anleihe · WKN A3KNTN · ISIN XS2312733871	2,29 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(27) Anleihe · WKN A3KQEZ · ISIN IT0005412256	2,26 %
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301	2,23 %
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K812 · ISIN XS2528155893	1,85 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024) Anleihe · WKN A3E5X5 · ISIN XS2363244513	1,76 %
Intrum AB EO-Notes 20(20/25) Reg.S Anleihe · WKN A280L3 · ISIN XS2211136168	1,52 %
Solvay Finance S.A. EO-FLR Notes 2013(23/Und.) Anleihe · WKN A1HS31 · ISIN XS0992293901	1,45 %
BPER Banca S.p.A. EO-FLR Med.-Term Nts 22(24/25) Anleihe · WKN A3K5ZV · ISIN XS2485537828	1,44 %
Summe:	22,67 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A09HC7 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,26 %	Erste AM	–
AT0000A2AL24	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2AL16	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A0NWB5	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,26 %	nein	–
AT0000A09HD5	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,26 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Bernd Stampfl
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
139,54 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	105,780 EUR -0,210 EUR · -0,20 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,210 EUR · -0,20 %	105,780 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	109,490 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,710 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
4,18 %
3 Monate
3,85 %
1 Jahr
5,32 %
3 Jahre
4,37 %
5 Jahre
4,68 %
10 Jahre
3,73 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,86 %
3 Monate
-2,83 %
1 Jahr
-12,81 %
3 Jahre
-17,64 %
5 Jahre
-17,67 %
10 Jahre
-17,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
107,03
3 Monate
108,10
1 Jahr
115,99
3 Jahre
123,22
5 Jahre
123,47
10 Jahre
127,10

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
105,04
3 Monate
104,27
1 Jahr
98,89
3 Jahre
98,89
5 Jahre
98,89
10 Jahre
98,89

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
106,35
3 Monate
106,52
1 Jahr
105,72
3 Jahre
114,42
5 Jahre
116,35
10 Jahre
118,69

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,18 %	3,85 %	5,32 %	4,37 %	4,68 %	3,73 %
Maximaler Verlust	-1,86 %	-2,83 %	-12,81 %	-17,64 %	-17,67 %	-17,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	58,33 %	60,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	107,03	108,10	115,99	123,22	123,47	127,10
Tiefstkurs (in EUR)	105,04	104,27	98,89	98,89	98,89	98,89
Durchschnittspreis (in EUR)	106,35	106,52	105,72	114,42	116,35	118,69

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,93 %
3 Monate
+1,56 %
1 Jahr
-6,14 %
3 Jahre
+10,67 %
5 Jahre
-3,43 %
10 Jahre
+16,25 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
+8,89 %
5 Jahre
-15,44 %
10 Jahre
-13,64 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,73 %
3 Monate
+0,10 %
1 Jahr
-0,09 %
3 Jahre
+0,24 %
5 Jahre
-0,28 %
10 Jahre
-0,12 %

Performance im Jahr: 2023
+1,57 %
2022
-12,09 %
2021
+1,71 %
2020
+1,18 %
2019
+9,07 %
2018
-4,62 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,10 %
2 Jahre
-1,09 %
3 Jahre
+0,90 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
-0,08 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
-5,84 %
2 Jahre
-8,94 %
3 Jahre
+12,11 %
4 Jahre
-2,42 %
5 Jahre
-1,93 %
10 Jahre
+14,10 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,93 %	+1,56 %	-6,14 %	+10,67 %	-3,43 %	+16,25 %
Relativer Return	-0,73 %	+0,29 %	-1,13 %	+8,89 %	-15,44 %	-13,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,73 %	+0,10 %	-0,09 %	+0,24 %	-0,28 %	-0,12 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+1,57 %	-12,09 %	+1,71 %	+1,18 %	+9,07 %	-4,62 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,10 %	-1,09 %	+0,90 %	-0,12 %	-0,08 %	+0,35 %
Excess Return	-5,84 %	-8,94 %	+12,11 %	-2,42 %	-1,93 %	+14,10 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.