Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Anlageschwerpunkt Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I EUR DIS

WKN
A0M8FR
ISIN
LU0329750037
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
WKN
A0M8FR
KVG
IPConcept (Luxemburg) S.A
ISIN
LU0329750037
KVG
178,450 EUR
+2,140 EUR+1,21 %
Geld
178,450 EUR
Brief
190,050 EUR
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Fondsvolumen
24,18 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,50 %
Laufende Kosten
0,40 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

diverse BranchenBarmittel
Stand:
  • diverse Branchen (97,7 %)
  • Barmittel (2,3 %)

Zusammensetzung nach Land

GlobalEuropaNordamerika
Stand:
  • Global (47,6 %)
  • Europa (28,8 %)
  • Nordamerika (23,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittel
Stand:
  • Aktien (97,7 %)
  • Barmittel (2,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenDänische Kronen
Stand:
  • Euro (58,9 %)
  • US-Dollar (37,1 %)
  • Schweizer Franken (2,3 %)
  • Dänische Kronen (1,7 %)

Top Holdings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SPDR?S&P?500?UCITS?ETF15,90 %
HSBC?MSCI?WORLD?UCITS?ETF10,00 %
iShares?Core?MSCI?Europe?UCITS?ETF8,50 %
UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?Emerging?Markets UCITS?ETF6,00 %
Amazon.com3,50 %
Deutsche?Telekom2,90 %
Deutsche?Börse2,80 %
Microsoft2,70 %
Alphabet2,60 %
Linde?Plc.2,60 %
Summe:57,50 %
Stand:

Fondsstrategie zu Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I EUR DIS

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien (Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des Index 50% MSCI USA LARGE VALUE und 50% MSCI Europe Net EUR verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Der Teilfonds ist ein Aktienfonds. Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Aktienfonds oder Aktienindexzertifikate. Darüber hinaus investiert der Teilfonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Zielfonds. Anteile an anderen Fonds können ohne Beschränkung erworben werden. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.