Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.10.2024 Ausschüttend | 0,123 USD |
25.07.2024 Ausschüttend | 0,175 USD |
25.04.2024 Ausschüttend | 0,132 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,42 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,69 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,24 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,95 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,83 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 1,65 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,59 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 1,45 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,38 % |
JP Morgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,98 % |
Summe: | 26,18 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | sampling | 0,15 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,17 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,15 % |
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Der Fonds strebt an, die Erträge des MSCI World Index (der Index) so genau wie möglich nachzubilden. Der Fonds investiert in Aktien von im Index enthaltenen Unternehmen oder baut ein Engagement in diesen auf. Der Index setzt sich aus großen und mittelgroßen Unternehmen in den Industrieländern weltweit zusammen, wie vom Indexanbieter definiert. Der Fonds wird passiv verwaltet und wendet eine Anlagetechnik an, die als 'Optimierung' bezeichnet wird. Diese Technik zielt darauf ab, den Renditeunterschied zwischen dem Fonds und dem Index zu minimieren, indem beim Aufbau des Portfolios der Tracking Error (das Risiko, dass die Rendite des Fonds von der Rendite des Index abweicht) und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds investiert nicht zwingend in jedes im Index enthaltene Unternehmen und die Anlagen erfolgen nicht proportional zu den Indexgewichtungen. Er kann auch in Unternehmen investieren, die nicht im Index enthalten sind, von denen jedoch mit bestimmten Indexbestandteilen vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften erwartet werden. Wenn der Fonds nicht in der Lage ist, direkt in die Unternehmen zu investieren, kann er ein Engagement mittels anderer Anlagen wie Depotscheine oder Derivate erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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36,562 EUR +0,032 EUR · +0,09 % heute, 21:14:23 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 36,586 EUR -0,024 EUR · -0,07 % heute, 20:18:20 · 1 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 36,573 EUR +0,110 EUR · +0,30 % heute, 17:36:18 · 0 Stk. |