Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv

Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I EUR DIS

KVG
173,510 EUR
+0,330 EUR+0,19 %
Geld
173,510 EUR
Brief
184,790 EUR
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
26,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
6,50 %
Laufende Kosten
0,51 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag6,50 %
Verwaltungsgebühr0,02 %
Laufende Kosten0,51 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.10.2023
Ausschüttend
2,570 EUR
15.10.2020
Ausschüttend
0,070 EUR
26.06.2015
Ausschüttend
4,158 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?Emerging?Markets UCITS?ETF10,20 %
iShares?MSCI?World?EUR?Hedged?UCITS?ETF?Acc9,50 %
iShares?Core?MSCI?World?UCITS?ETF7,90 %
iShares?Edge?MSCI?Europe?Minimum?Volatility UCITS?ETF5,40 %
SPDR?S&P?500?UCITS?ETF5,00 %
UBS?Lux?Fund?Solutions?-?MSCI?EMU?UCITS?ETF4,60 %
Microsoft3,30 %
Enel3,20 %
TotalEnergies?SE3,20 %
Linde?Plc.3,00 %
Summe:55,30 %
Stand:
Werbung

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I EUR DIS

Der Exklusiv Portfolio SICAV-Aktien(Teilfonds) strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen.

Stammdaten zu Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    DZ PRIVATBANK S.A.
  • Fondsvolumen
    26,35 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Gemischte Fonds International Offensiv?

Risiko-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien - I EUR DIS