Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,12 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.02.2025 Ausschüttend | 0,096 EUR |
14.11.2024 Ausschüttend | 0,121 EUR |
16.08.2024 Ausschüttend | 0,317 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 2,69 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,61 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 2,44 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,00 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,98 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 1,96 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,86 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 1,85 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 1,80 % |
HSBC Aktie · WKN 923893 · ISIN GB0005405286 | 1,71 % |
Summe: | 20,90 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | sampling | 0,12 % | ||
CHF | Thesaurierend | sampling | – | – | |
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,12 % | ||
MXN | Thesaurierend | sampling | 0,17 % | – |
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Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von notierten Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Aktienmärkten von Industrieländern in Europa. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der für internationale Anleger verfügbaren Aktien Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann FD einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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34,265 EUR +0,020 EUR · +0,06 % 14.02.2025, 21:56:30 · 0 Stk. | ||||||
34,270 EUR +0,025 EUR · +0,07 % 14.02.2025, 21:53:56 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 34,305 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 14.02.2025, 19:36:34 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 34,365 EUR -0,080 EUR · -0,23 % 14.02.2025, 17:36:20 · 0 Stk. |