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Anlageschwerpunkt Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Fund - R ACC

9.865,488 EUR
-19,464 EUR-0,20 %
Geld
9.865,488 EUR
Brief
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Fondsvolumen
67,23 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

BarmittelUSA
Stand:
  • Barmittel (94,1 %)
  • USA (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

BarmittelGeldmarkt
Stand:
  • Barmittel (94,1 %)
  • Geldmarkt (6,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-Dollar
Stand:
  • US-Dollar (6,0 %)

Top Holdings zu Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Fund - R ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)
Anleihe · WKN A3K1RX · ISIN US91282CDU27
3,64 %
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY0,80 %
UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY0,75 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24)
Anleihe · WKN A4SDJD · ISIN US912796CX52
0,34 %
USA 21/23 FLR0,25 %
USA 23/23 ZO0,11 %
United States of America DL-FLR Notes 2022(24)S.BB-2024
Anleihe · WKN A3K45D · ISIN US91282CEL19
0,07 %
Summe:5,96 %
Stand:

Fondsstrategie zu Goldman Sachs USD Treasury Liquid Reserves Fund - R ACC

Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und US-Treasury-gestützte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: insbesondere in Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit bis zum Fälligkeitsdatum (d. h. dem Datum der Zinssatzänderung bzw. der Kapitalrückzahlung, falls diese früher eintritt) aller dieser Wertpapiere beträgt bis zu 60 Tage, und die gewichtete durchschnittliche Zeitspanne bis zur vollständigen Rückzahlung des gesamten Kapitals für alle Wertpapiere beträgt bis zu 120 Tage. Der Fonds wurde als 'Geldmarktfonds mit konstantem Nettoinventarwert für öffentliche Schuldtitel' gemäß der Verordnung 2017/1131 zugelassen und es handelt sich dabei um einen 'kurzfristigen Geldmarktfonds'. Der Fonds ist bestrebt, ein Rating von AAAm (von Standard & Poor's) und/oder Aaa-mf (von Moody's) aufrechtzuerhalten, ist jedoch nicht dazu verpflichtet.