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Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - R USD ACC

WKN
ISIN
KVG
Goldman Sachs Asset Management B.V.
ISIN

10.468,352 EUR
-4,405 EUR-0,04 %
Geld
10.468,352 EUR
Brief
10.468,352 EUR
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Fondsvolumen
59,83 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,15 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,15 %
Laufende Kosten0,15 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - R USD ACC

WertpapiernameAnteil
United States of America DL-FLR Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4ECC3 · ISIN US91282CMX64
6,24 %
USA 26/26 ZO2,62 %
United States of America DL-Treasury Bills 2026(27)
Anleihe · WKN A4SPTG · ISIN US912797VS30
2,33 %
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)
Anleihe · WKN A4SNMD · ISIN US912797UJ40
1,51 %
USA 26/26 ZO1,47 %
United States of America DL-Treasury Bills 2026(27)
Anleihe · WKN A4SPUX · ISIN US912797VT13
1,39 %
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)
Anleihe · WKN A4SPTH · ISIN US912797VP90
1,31 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4EAGM · ISIN US91282CMY48
1,03 %
United States of America DL-Notes 2025(27)
Anleihe · WKN A4D829 · ISIN US91282CMV09
0,93 %
United States of America DL-Treasury Bills 2026(26)
Anleihe · WKN A4SPFB · ISIN US912797VN43
0,86 %
Summe:19,69 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - R USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - R USD ACC

Das Anlageziel des US$ Treasury Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in US-Schatzobligationen und durch US-Schatztitel unterlegte Pensionsgeschäfte bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds wird in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente investieren: insbesondere Wertpapiere, die von der US-Regierung begeben oder garantiert werden, mit einer Restlaufzeit (d. h. einem Endfälligkeitsdatum) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs. Der Fonds wird Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungsfaktoren (ESG-Faktoren) berücksichtigen und daher nicht in Schuldtitel investieren, die von Unternehmen begeben werden, die nach Ansicht des Anlageverwalters direkt an den folgenden Aktivitäten beteiligt sind und/oder aus diesen Aktivitäten beträchtliche Einnahmen erzielen: Produktion von und/oder Beteiligung an umstrittenen Waffen (einschließlich Atomwaffen), Erzeugung oder Verkauf von Tabak, Förderung, Produktion oder Erzeugung bestimmter fossiler Brennstoffe (einschließlich Kraftwerkskohle, Schiefergas und -öl, Ölsand sowie Öl und Gas aus der Arktis), Herstellung oder Verkauf von zivilen Schusswaffen, und Betrieb privater Gefängnisse. Der Anlageverwalter kann die Art der ausgeschlossenen Aktivitäten in regelmäßigen Abständen aktualisieren. Anteile des Fonds können auf Anfrage täglich (an jedem Geschäftstag) zurückgegeben werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Die Erträge werden dem Wert Ihrer Anlage hinzugeschrieben

Stammdaten zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - R USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Barbara Healy, Nicholas Phillips ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV Dublin Branch
  • Fondsvolumen
    59,83 Mrd. USD51,78 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - R USD ACC

Volatilität
1 Monat
0,14 %
3 Monate
0,14 %
1 Jahr
0,14 %
3 Jahre
0,18 %
5 Jahre
0,19 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
100,00 %
5 Jahre
100,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12.010,10
3 Monate
12.010,10
1 Jahr
12.010,10
3 Jahre
12.010,10
5 Jahre
12.010,10
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
11.974,90
3 Monate
11.903,00
1 Jahr
11.577,50
3 Jahre
10.520,20
5 Jahre
10.012,20
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
11.991,80
3 Monate
11.956,80
1 Jahr
11.797,90
3 Jahre
11.310,70
5 Jahre
10.844,00
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,14 %0,14 %0,14 %0,18 %0,19 %
Maximaler Verlust-0,00 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %100,00 %
Höchstkurs (in EUR)12.010,1012.010,1012.010,1012.010,1012.010,10
Tiefstkurs (in EUR)11.974,9011.903,0011.577,5010.520,2010.012,20
Durchschnittspreis (in EUR)11.991,8011.956,8011.797,9011.310,7010.844,00

Performance-Kennzahlen zu Goldman Sachs US$ Treasury Liquid Reserves Fund - R USD ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,14 %
3 Monate
+2,14 %
1 Jahr
+7,37 %
3 Jahre
+6,12 %
5 Jahre
+23,06 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+5,02 %
2025
-8,14 %
2024
+12,16 %
2023
+1,86 %
2022
+7,89 %
2021
+7,46 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+12,35
2 Jahre
+10,76
3 Jahre
+9,06
4 Jahre
+29,48
5 Jahre
+21,18
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,76 %
2 Jahre
+3,52 %
3 Jahre
+5,19 %
4 Jahre
+22,30 %
5 Jahre
+21,46 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,14 %+2,14 %+7,37 %+6,12 %+23,06 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+5,02 %-8,14 %+12,16 %+1,86 %+7,89 %+7,46 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+12,35+10,76+9,06+29,48+21,18
Excess Return+1,76 %+3,52 %+5,19 %+22,30 %+21,46 %