Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Anlageschwerpunkt HeLa UI - EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
217,590 EUR
+0,300 EUR+0,14 %
Geld
217,590 EUR
Brief
228,470 EUR
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Fondsvolumen
20,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

KonsumgüterIT/TelekommunikationIndustrieGesundheitswesenRohstoffeFinanzenBarmittel
Stand:
  • Konsumgüter (17,6 %)
  • IT/ Telekommunikation (17,3 %)
  • Industrie (12,2 %)
  • Gesundheitswesen (11,1 %)

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSASchweizFrankreichIrlandNiederlandeGroßbritannienDänemarkTaiwanSüdkoreaLuxemburgKanadaBarmittelJapan
Stand:
  • Deutschland (40,9 %)
  • USA (15,4 %)
  • Schweiz (7,3 %)
  • Frankreich (3,1 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienFondsZertifikateBarmittel
Stand:
  • Aktien (72,9 %)
  • Fonds (22,3 %)
  • Zertifikate (4,4 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchweizer FrankenPfund SterlingDänische KronenNeuer Taiwan-DollarSüdkoreanischer WonJapanische Yen
Stand:
  • Euro (47,1 %)
  • US-Dollar (17,5 %)
  • Schweizer Franken (7,3 %)
  • Pfund Sterling (1,6 %)

Top Holdings zu HeLa UI - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
4,39 %
BASF
Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111
2,78 %
Nestlé
Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350
2,69 %
Rheinmetall
Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009
2,34 %
Ennismore European Smaller Companies Fund - A GBP ACC
Fonds · WKN 921181 · ISIN IE0004515239
2,28 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
2,10 %
Bayer
Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017
1,86 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
1,83 %
Roche Holding
Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113
1,76 %
Siemens Energy
Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0
1,75 %
Summe:23,78 %
Stand:

Fondsstrategie zu HeLa UI - EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset- Klassen zu konzentrieren. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen.