ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES...

Fonds
141,270 GBP -0,94 -0,66% 22.08.2019, 08:00:00
WKN: 921181 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0004515239 Schwerpunkt: Aktien Deutsc...
KAG: Ennismore Fund Mgnt Ltd
Brief 141,270 ( n.a. ) Eröffnung 141,27 Hoch / Tief (heute) 141,27 / 141,27 Fondsvolumen n.a. GBP (Stand: n.a.)
Geld 141,270 ( n.a. ) Vortag 142,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,96 / 128,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / +8,57%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 141,27 GBP -0,94 -0,66% 22.08. 08:00:00 141,270 / 141,270
KAG (EUR) 156,20 EUR +0,70 +0,45% 22.08. 08:00:00 156,200 / 156,200

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Deutschland "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - A GBP ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,02% -1,46% +7,86% +18,49% +37,67% +201,78%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,55% +2,87% +5,38% -1,17% +15,51% +14,05%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,49 +0,94 +1,38 +1,73 +1,62 +1,83
Excess Return +8,75% +11,63% +25,84% +47,21% +57,43% +212,90%

Risiko-Kennzahlen zu ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - A GBP ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,96% 5,44% 5,88% 5,80% 5,93% 6,53%
max. Verlust -1,18% -2,06% -2,54% -4,91% -5,76% -7,00%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 65,00% 70,83%
1-Monats-Hoch +0,69% +0,69% +2,85% +2,85% +3,50% +6,16%
1-Monats-Tief +0,69% -0,48% -0,70% -3,08% -3,08% -3,08%
Höchstkurs 142,96 142,96 142,96 142,96 142,96 142,96
Tiefstkurs 138,68 138,68 128,80 112,66 87,82 44,84
Durchschnittspreis 141,17 140,66 135,53 126,82 115,30 91,13

Fondsstrategie zu ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - A GBP ACC

Der Ennismore European Smaller Companies Fund (der 'Fonds') strebt die Erzielung einer positiven Rendite durch Kapitalwachstum in jedem Kalenderjahr an. Der Fonds beabsichtigt keine Ertragsausschüttungen an die Anleger. Das Anlageziel des Fonds wird durch die überwiegende Anlage in Aktien (oder in Derivate dieser Aktien) von Unternehmen angestrebt, die an europäischen Wertpapierbörsen notiert sind. Dabei konzentriert sich der Fonds auf Nebenwerte, wobei jedoch auch Anlagen auf globaler Basis und in Hauptwerte möglich sind. Der Fonds setzt Derivate ein, um Shortpositionen in Einzeltiteln aufzubauen (d. h., der Fonds profitiert von fallenden Kursen). Der Fonds strebt nicht die Nachbildung eines Index an und das Anlageportfolio beruht auf einer Analyse von Einzelunternehmen. Je nach Verhältnis zwischen gehaltenen Long- und Shortpositionen und den vom Anlageverwalter identifizierten Anlagegelegenheiten kann das Risikoniveau erheblich schwanken. Das Netto-Engagement (Wert der Longpositionen abzüglich Shortpositionen) kann zwischen 0 % und 120 % des Fondswerts liegen.

Fondsprospekte zu ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - A GBP ACC

Verkaufsprospekt (en)

Stammdaten zu ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - A GBP ACC

Auflagedatum 26.01.1999
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,17 GBP (28.02.2003)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - A GBP ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 2,17%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,02%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - A GBP ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - A GBP ACC

Anteil Wertpapiername
6,60% Jd Sports
4,00% Costain
3,90% METRO
3,10% Sto
2,60% Renk
Stand: 31.10.2018

Ratings zu ENNISMORE EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - A GBP ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.07.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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