HeLa UI - EUR DIS
- WKN
- A0MUQ4
- ISIN
- DE000A0MUQ48
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.11.2024 Ausschüttend | 0,600 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 0,610 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu HeLa UI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,39 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,78 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 2,69 % |
Rheinmetall Aktie · WKN 703000 · ISIN DE0007030009 | 2,34 % |
Ennismore European Smaller Companies Fund - A GBP ACC Fonds · WKN 921181 · ISIN IE0004515239 | 2,28 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,10 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 1,86 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,83 % |
Roche Holding Aktie · WKN 851311 · ISIN CH0012032113 | 1,76 % |
Siemens Energy Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0 | 1,75 % |
| Summe: | 23,78 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,90 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu HeLa UI - EUR DIS
Fondsstrategie zu HeLa UI - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset- Klassen zu konzentrieren. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen.
Stammdaten zu HeLa UI - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 217,290 EUR -0,870 EUR · -0,40 % 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,870 EUR · -0,40 % | 217,290 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 228,150 EUR 14.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 10,860 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HeLa UI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,28 % | 9,73 % | 11,94 % | 10,37 % | 10,90 % | 12,26 % |
| Maximaler Verlust | -2,63 % | -2,63 % | -14,81 % | -14,81 % | -22,01 % | -33,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 66,67 % | 65,00 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 219,42 | 219,42 | 219,42 | 219,42 | 219,42 | 219,42 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 209,84 | 186,06 | 183,00 | 141,87 | 130,25 | 97,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 213,93 | 207,74 | 202,29 | 180,07 | 172,48 | 150,07 |
Performance-Kennzahlen zu HeLa UI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,44 % | +16,81 % | +10,45 % | +41,68 % | +65,07 % | +92,82 % |
| Relativer Return | +0,66 % | +3,15 % | +4,76 % | -2,53 % | -13,69 % | -30,39 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,66 % | +1,04 % | +0,39 % | -0,07 % | -0,25 % | -0,30 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,87 % | +12,91 % | +17,56 % | -15,08 % | +17,40 % | +7,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,66 % | +1,25 % | +1,11 % | +0,67 % | +1,01 % | +0,49 % |
| Excess Return | +7,93 % | +26,59 % | +39,17 % | +31,94 % | +67,52 % | +84,62 % |