Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset
HeLa UI - EUR DIS
- WKN
- A0MUQ4
- ISIN
- DE000A0MUQ48
• KVG
239,400 EUR
+0,130 EUR+0,05 %
Geld
239,400 EUR
Brief
251,370 EUR
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Fondsvolumen
21,81 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,90 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 1,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,12 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.11.2025 Ausschüttend | 0,750 EUR |
15.11.2024 Ausschüttend | 0,600 EUR |
15.11.2023 Ausschüttend | 0,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu HeLa UI - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 4,36 % |
Antecedo Independent Invest - A EUR DIS Fonds · WKN A0RAD4 · ISIN DE000A0RAD42 | 3,46 % |
BASF Aktie · WKN BASF11 · ISIN DE000BASF111 | 2,34 % |
Ennismore European Smaller Companies Fund - A GBP ACC Fonds · WKN 921181 · ISIN IE0004515239 | 2,03 % |
Bayer Aktie · WKN BAY001 · ISIN DE000BAY0017 | 2,02 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 1,98 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 1,69 % |
DNB Fund - Technology - N EUR ACC Fonds · WKN A2H8ZJ · ISIN LU1706372916 | 1,49 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 1,49 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,48 % |
| Summe: | 22,34 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu HeLa UI - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu HeLa UI - EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlagegegenstände, wobei zu mindestens 51% in Kapitalbeteiligungen (siehe hierzu im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') investiert. Dieser flexible Ansatz beinhaltet die Möglichkeit, je nach Marktlage eine Verteilung auf die drei Vermögensklassen Aktien, Renten, und Alternative Investments (z.B. Rohstoffstrategien) vorzunehmen, oder sich vollständig auf eine oder mehrere dieser Asset- Klassen zu konzentrieren. Die Umsetzung der Anlagepolitik erfolgt unter Zuhilfenahme, auch computergestützter, technisch- quantitativer Analysen, die zur Identifizierung von mittel- und langfristigen Trends dienen sollen. Es ist beabsichtigt, bei Verletzung eines Aufwärtstrends Renten zu verkaufen und die frei werdenden Mittel im Geldmarkt anzulegen oder zu Absicherungszwecken Indexkontrakte einzusetzen.
Stammdaten zu HeLa UI - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen21,81 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / 50,00 EUR
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HeLa UI - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,44 % | 9,34 % | 11,54 % | 9,59 % | 10,61 % | 11,99 % |
| Maximaler Verlust | -1,09 % | -3,49 % | -14,81 % | -14,81 % | -22,01 % | -33,46 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 239,47 | 239,47 | 239,47 | 239,47 | 239,47 | 239,47 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 228,83 | 226,12 | 183,00 | 150,23 | 141,87 | 97,85 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 236,84 | 234,30 | 216,79 | 191,72 | 180,83 | 155,35 |
Performance-Kennzahlen zu HeLa UI - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,62 % | +6,21 % | +21,32 % | +59,79 % | +62,25 % | +122,15 % |
| Relativer Return | +3,13 % | +2,58 % | +13,77 % | -2,23 % | -15,33 % | -28,92 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,13 % | +0,85 % | +1,08 % | -0,06 % | -0,28 % | -0,28 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +20,95 % | +12,91 % | +17,56 % | -15,08 % | +17,40 % | +7,86 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,64 % | +1,49 % | +1,50 % | +0,85 % | +0,99 % | +0,64 % |
| Excess Return | +19,10 % | +32,88 % | +52,21 % | +41,60 % | +63,75 % | +116,00 % |