DNB FUND - TECHNOLOGY - RETAIL A (N)...

Fonds
14,295 EUR -0,10 -0,70% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A2H8ZJ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1706372916 Schwerpunkt: Branche: Tech...
KAG: DNB Asset Management S.A.
Brief 14,295 ( n.a. ) Eröffnung 14,30 Hoch / Tief (heute) 14,30 / 14,30 Fondsvolumen 926,93 Mio. EUR (Stand: 25.02.2020)
Geld 14,295 ( n.a. ) Vortag 14,40 Hoch / Tief (1 Jahr) 15,45 / 11,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,09% / n.a.
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SEK) 152,09 SEK -2,73 -1,76% 25.02. 08:00:00 152,090 / 152,090
KAG (NOK) 146,60 NOK -1,85 -1,25% 25.02. 08:00:00 146,601 / 146,601
KAG (EUR) 14,30 EUR -0,10 -0,70% 26.02. 08:00:00 14,295 / 14,295

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Technologie & Telekom Aktien

Performance-Kennzahlen zu DNB FUND - TECHNOLOGY - RETAIL A (N) EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,09% +3,39% +20,37% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +3,53% +6,29% +5,98% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,53% +2,05% +0,49% n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,98% +33,53% +5,60% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,59 +1,38 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +20,55% +43,76% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu DNB FUND - TECHNOLOGY - RETAIL A (N) EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 21,13% 14,64% 12,92% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -6,93% -6,93% -8,87% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,40% +4,10% +6,87% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,40% -0,40% -6,53% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 15,45 15,45 15,45 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 14,18 13,69 11,84 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 14,85 14,40 13,20 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu DNB FUND - TECHNOLOGY - RETAIL A (N) EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Technologie-, Medien- und Telekommunikationssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Teilfonds vollständig flexibel. Der Teilfonds investiert mindestens 51 % seines Nettovermögens in Aktien. Der Teilfonds verfolgt eine aktiv verwaltete Strategie. Der Referenzindex ist der MSCI World Communication Services & Information Technology. Er wird als Vergleichsindikator eines Teilfonds verwendet, um eine an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühr zu erheben.

Fondsprospekte zu DNB FUND - TECHNOLOGY - RETAIL A (N) EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu DNB FUND - TECHNOLOGY - RETAIL A (N) EUR ACC

Auflagedatum 27.11.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Tandberg-Johansen, Bergland, Thune, Kise
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle CACEIS BANK
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu DNB FUND - TECHNOLOGY - RETAIL A (N) EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 0,94%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu DNB FUND - TECHNOLOGY - RETAIL A (N) EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu DNB FUND - TECHNOLOGY - RETAIL A (N) EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,20% Microsoft
8,00% Alphabet - A
6,80% Vodafone
5,80% Ingenico
4,60% T-Mobile US
4,00% Facebook
4,00% Nintendo Co
3,80% Apple
3,50% Deutsche Telekom
3,20% Square Enix Holdings Co
Stand: 31.07.2019

Ratings zu DNB FUND - TECHNOLOGY - RETAIL A (N) EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.01.2020
€uro FondsNote - n.a.
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