Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Anlageschwerpunkt JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund D EUR Acc.

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
10,530 EUR
-0,010 EUR-0,09 %
Geld
10,530 EUR
Brief
10,850 EUR
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Fondsvolumen
277,38 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
0,55 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAJapanFrankreichDeutschlandItalienGroßbritannienSpanienPolenKanadaMexikoSupranationalAustralienÖsterreichUngarnIsraelLettlandSchweden
Stand:
  • USA (48,4 %)
  • Japan (12,3 %)
  • Frankreich (11,3 %)
  • Deutschland (6,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (98,2 %)
  • Fonds (0,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroPfund SterlingJapanische YenKanadische DollarAustralische Dollar
Stand:
  • US-Dollar (56,9 %)
  • Euro (31,1 %)
  • Pfund Sterling (5,6 %)
  • Japanische Yen (3,9 %)

Top Holdings zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund D EUR Acc.

WertpapiernameAnteil
UNITED STATES OF AMERICA DL-NOTES 2023(26)
Anleihe · WKN A3LCYF · ISIN US91282CGE57
4,33 %
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A
Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6
4,13 %
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848)
Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5
3,51 %
United States of America DL-Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KQG0 · ISIN US91282CBZ32
3,48 %
United States of America DL-Notes 2023(28)
Anleihe · WKN A3LJAE · ISIN US91282CHE49
3,36 %
United States of America DL-Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3LAY3 · ISIN US91282CFU09
3,19 %
United States of America DL-Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KSRV · ISIN US91282CCJ80
3,13 %
United States of America DL-Notes 2024(26)
Anleihe · WKN A3L7TA · ISIN US91282CME83
3,01 %
United States of America DL-Notes 2024(27)
Anleihe · WKN A3LUB4 · ISIN US91282CKA89
2,88 %
United States of America DL-Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2RZ1M · ISIN US9128286L99
2,85 %
Summe:33,87 %
Stand:

Fondsstrategie zu JP Morgan Global Government Short Duration Bond Fund D EUR Acc.

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in ein Portfolio aus weltweiten Staatsanleihen mit kurzer Laufzeit. Mindestens 67% des Vermögens werden in weltweite Schuldtitel mit kurzer Laufzeit investiert, die von Regierungen, unter Einbeziehung staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen Regierungen garantiert werden, ausgegeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann bis zu 20% in kurzfristige Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden. Der Teilfonds kann auf eine begrenzte Zahl von Emittenten konzentriert sein. Die gewichtete durchschnittliche Duration des Portfolios wird in der Regel drei Jahre nicht übersteigen, und die verbleibende Duration der einzelnen Anlagen wird zum Zeitpunkt des Erwerbs in der Regel fünf Jahre nicht übersteigen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.