Alternative Investments • Hedgefonds

Anlageschwerpunkt JPMorgan Funds-US Hedged Equity - X EUR DIS H

KVG
106,700 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
597,28 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,16 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterGesundheitswesenFinanzenIndustrieEnergieVersorgerImmobilienRohstoffeBarmittel
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (39,2 %)
  • Konsumgüter (17,5 %)
  • Gesundheitswesen (12,3 %)
  • Finanzen (9,6 %)

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandNiederlandeBarmittelSchweizGroßbritannien
Stand:
  • USA (93,3 %)
  • Irland (3,2 %)
  • Niederlande (0,9 %)
  • Barmittel (0,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

Alternative Investments
Stand:
  • Alternative Investments (100,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu JPMorgan Funds-US Hedged Equity - X EUR DIS H

WertpapiernameAnteil
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
7,88 %
Apple
Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005
7,21 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
4,23 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,55 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
2,46 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
2,15 %
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
1,74 %
Mastercard
Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040
1,65 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
1,64 %
Tesla
Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014
1,63 %
Summe:34,14 %
Stand:

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds-US Hedged Equity - X EUR DIS H

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums bei einer niedrigeren Volatilität als traditionelle Long-Only-Strategien mit US-Aktien über einen kompletten Marktzyklus, indem hauptsächlich in US-Unternehmen direkt und durch den Einsatz von Derivaten investiert wird. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kauft und verkauft systematisch börsengehandelte Derivate, die in der Regel auf dem S&P 500 basieren. Der Teilfonds wendet einen Research-basierten Anlageprozess an, der auf der von einem Research-Team aus spezialisierten Sektoranalysten durchgeführten Fundamentalanalyse von Unternehmen und deren zukünftigen Gewinnen und Zahlungsflüssen aufbaut. Er baut ein Portfolio unter Bezugnahme auf den Vergleichsindex mittels Übergewichtung von Wertpapieren mit dem höchsten Potenzial für eine überdurchschnittliche Wertentwicklung und einer Untergewichtung der Wertpapiere, die als am stärksten überbewertet eingeschätzt werden, auf. Er kombiniert eine Bottom-up-Titelauswahl mit einer disziplinierten Overlay-Strategie mit Optionen, die der Minderung des Abwärtsrisikos dient und gleichzeitig das Potenzial eines Kapitalzuwachses in gewissem Maße begrenzt.