Geldmarktfonds • Geldmarkt-Fonds CHF

Anlageschwerpunkt LLB Defensive (CHF) - ACC

WKN
ISIN
KVG
LLB Fund Services AG
WKN
KVG
LLB Fund Services AG
ISIN

110,890 EUR
+0,011 EUR+0,01 %
Geld
110,890 EUR
Brief
110,890 EUR
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Fondsvolumen
112,75 Mio. CHF
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

FrankreichUSANiederlandeDeutschlandSpanienGroßbritannienÖsterreichChileAustralienVereinigte Arabische EmirateSüdkoreaLuxemburgNorwegenLiechtensteinSchwedenFinnlandKanadaSingapurBolivienBarmittelSchweizJersey
Stand:
  • Frankreich (17,1 %)
  • USA (11,0 %)
  • Niederlande (10,6 %)
  • Deutschland (9,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

GeldmarktBarmittel
Stand:
  • Geldmarkt (99,1 %)
  • Barmittel (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

Schweizer Franken
Stand:
  • Schweizer Franken (99,1 %)

Top Holdings zu LLB Defensive (CHF) - ACC

WertpapiernameAnteil
Münchener Hypothekenbank SF-Inh.-Schv.Ser.1847 v.20(25)
Anleihe · WKN MHB61M · ISIN CH0517825334
2,16 %
E.ON SE SF-Medium Term Notes v.22(25)
Anleihe · WKN A30V31 · ISIN CH1227937690
2,11 %
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. SF-Medium-Term Notes 2018(25)
Anleihe · WKN A2RT9D · ISIN CH0446595610
2,09 %
Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2019(26)
Anleihe · WKN A2RZQF · ISIN CH0467182405
2,09 %
BK AMERICA 19/26 MTN2,08 %
Achmea Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2017(25)
Anleihe · WKN A19N53 · ISIN CH0382451646
2,08 %
SpareBank 1 Nord-Norge SF-Medium-Term Nts 2019(25)
Anleihe · WKN A2R2FH · ISIN CH0474977755
2,08 %
Bque Fédérative du Cr. Mutuel SF-Medium-Term Notes 2017(25)
Anleihe · WKN A19H43 · ISIN CH0368825474
2,08 %
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C SF-Medium-Term Nts 2022(26)
Anleihe · WKN A3K4F2 · ISIN CH1181713616
2,01 %
Cellnex Telecom S.A. SF-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNEV · ISIN CH1104885954
1,92 %
Summe:20,70 %
Stand:

Fondsstrategie zu LLB Defensive (CHF) - ACC

Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 12 Monaten nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.