LLB Defensive (CHF) - ACC
- WKN
- A0RLU0
- ISIN
- LI0032575834
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,26 % |
| Laufende Kosten | 0,20 % |
| Rückgabegebühr | 1,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu LLB Defensive (CHF) - ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Münchener Hypothekenbank SF-Inh.-Schv.Ser.1847 v.20(25) Anleihe · WKN MHB61M · ISIN CH0517825334 | 2,16 % |
E.ON SE SF-Medium Term Notes v.22(25) Anleihe · WKN A30V31 · ISIN CH1227937690 | 2,11 % |
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. SF-Medium-Term Notes 2018(25) Anleihe · WKN A2RT9D · ISIN CH0446595610 | 2,09 % |
Citigroup Inc. SF-Medium-Term Notes 2019(26) Anleihe · WKN A2RZQF · ISIN CH0467182405 | 2,09 % |
| BK AMERICA 19/26 MTN | 2,08 % |
Achmea Bank N.V. SF-Medium-Term Notes 2017(25) Anleihe · WKN A19N53 · ISIN CH0382451646 | 2,08 % |
SpareBank 1 Nord-Norge SF-Medium-Term Nts 2019(25) Anleihe · WKN A2R2FH · ISIN CH0474977755 | 2,08 % |
Bque Fédérative du Cr. Mutuel SF-Medium-Term Notes 2017(25) Anleihe · WKN A19H43 · ISIN CH0368825474 | 2,08 % |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C SF-Medium-Term Nts 2022(26) Anleihe · WKN A3K4F2 · ISIN CH1181713616 | 2,01 % |
Cellnex Telecom S.A. SF-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KNEV · ISIN CH1104885954 | 1,92 % |
| Summe: | 20,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 1,50 % | 0,20 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu LLB Defensive (CHF) - ACC
Fondsstrategie zu LLB Defensive (CHF) - ACC
Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Portfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Dabei wird das Gesamtvermögen zu mindestens zwei Dritteln in Schweizer Franken denominierten Instrumenten angelegt. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Die Anlagepolitik ist auf eine geldmarktähnliche, renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit sehr hoher Sicherheit ausgerichtet. Das gesamte Portefeuille des Teilfonds darf eine Duration von jeweils 12 Monaten nicht überschreiten. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen, in Pensionsgeschäfte, in Währungen, in Geldmarktpapiere und in flüssige Mittel hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile (thesaurierend). Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.
Stammdaten zu LLB Defensive (CHF) - ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 103,800 CHF +0,010 CHF · +0,01 % 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 CHF · +0,01 % | 103,800 CHF 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 103,800 CHF 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 110,890 EUR +0,011 EUR · +0,01 % 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,011 EUR · +0,01 % | 110,890 EUR 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 110,890 EUR 07.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LLB Defensive (CHF) - ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,42 % | 0,82 % | 0,53 % | 0,52 % | 0,47 % | 0,77 % |
| Maximaler Verlust | -0,08 % | -0,33 % | -0,33 % | -0,60 % | -2,25 % | -3,83 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 91,67 % | 88,89 % | 66,67 % | 49,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,81 | 103,81 | 103,81 | 103,81 | 103,81 | 103,81 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 103,73 | 103,19 | 102,21 | 98,32 | 98,32 | 97,80 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 103,78 | 103,67 | 103,14 | 101,08 | 100,73 | 100,90 |
Performance-Kennzahlen zu LLB Defensive (CHF) - ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,14 % | +1,10 % | +5,63 % | +12,51 % | +17,91 % | +14,74 % |
| Relativer Return | -0,07 % | +0,16 % | +0,58 % | +1,92 % | +2,32 % | +5,04 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,07 % | +0,05 % | +0,05 % | +0,05 % | +0,04 % | +0,04 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,80 % | +1,09 % | +8,75 % | +3,65 % | +3,92 % | +0,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -3,23 % | -0,74 % | +1,63 % | +3,07 % | +2,23 % | -0,65 % |
| Excess Return | -1,72 % | -0,75 % | +2,58 % | +6,30 % | +5,27 % | -5,26 % |