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Anlageschwerpunkt Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

WKN
A2PFYL
ISIN
LU1818615848
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
WKN
A2PFYL
KVG
Lemanik Asset Management S.A.
ISIN
LU1818615848
KVG
8,166 EUR
-0,015 EUR-0,18 %
Geld
8,166 EUR
Brief
8,166 EUR
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Fondsvolumen
420,73 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,26 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalBarmittelDeutschlandNiederlandeFrankreich
Stand:
  • Supranational (89,9 %)
  • Barmittel (5,6 %)
  • Deutschland (1,6 %)
  • Niederlande (1,5 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (94,4 %)
  • Barmittel (5,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

Indische RupieBrasilianische RealMexikanische Peso NuevoIndonesische RupiahPolnischer ZlotySüdafrikanischer RandChinesischer Renminbi YuanKolumbianischer PesoTschechische KronenRumänischer LeuPhilippinischer PesoUngarische ForintPeruanischer Nuevo SolSüdkoreanischer WonChilenischer PesoTürkische LiraKasachischer TengeÄgyptisches PfundUruguayanische Peso UruguayoUS-DollarThailändischer BahtKenia-SchillingNigerianischer NairaSaudi-Arabischer Saudi RiyalMalaysische RinggitUganda-SchillingEuroCosta-Rica-ColónPakistanische RupieArgentinischer PesoVietnamesischer New DongGeorgischer LariTansania-SchillingBangladesch Taka
Stand:
  • Indische Rupie (9,2 %)
  • Brasilianische Real (8,6 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (8,1 %)
  • Indonesische Rupiah (8,1 %)

Top Holdings zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)
Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158
2,74 %
European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)
Anleihe · WKN A19QLK · ISIN XS1697550512
1,66 %
INTERN.FIN. 22/25 MTN
Anleihe · WKN A3K8LU · ISIN XS2521862396
1,51 %
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(27)
Anleihe · WKN A3KZTC · ISIN XS2400455163
1,44 %
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29)
Anleihe · WKN A3K1PZ · ISIN XS2437747210
1,44 %
INTERN.FIN. 23/26 MTN
Anleihe · WKN A3LEST · ISIN XS2592027796
1,35 %
International Finance Corp. LN-Medium-Term Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3K6MB · ISIN XS2489772561
1,34 %
International Finance Corp. CP/DL-Medium-Term Nts 2022(25)
Anleihe · WKN A3K1P6 · ISIN XS2437790145
1,27 %
EIB 23/33 MTN
Anleihe · WKN A3LPTT · ISIN EU000A3LPTT1
1,16 %
INTERN.FIN. 22/25 MTN
Anleihe · WKN A3K7BZ · ISIN XS2498060131
1,14 %
Summe:15,05 %
Stand:

Fondsstrategie zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldinstrumente, die von supranationalen Behörden ausgegeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 75 % der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.