Rentenfonds • Renten International Staatsanleihen

Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

KVG
8,592 EUR
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Geld
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,22 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr1,05 %
Laufende Kosten1,22 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.08.2023
Ausschüttend
0,349 EUR
16.08.2022
Ausschüttend
0,353 EUR
16.08.2021
Ausschüttend
0,378 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2019(24)
Anleihe · WKN A2RYN9 · ISIN XS1958237403
2,95 %
International Finance Corp. IR/DL-Medium-Term Nts 2014(24)
Anleihe · WKN A1ZSDT · ISIN US45950VEM46
2,23 %
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32)
Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158
2,22 %
European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32)
Anleihe · WKN A19QLK · ISIN XS1697550512
1,91 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866
1,82 %
Asian Development Bank RP/DL-Medium-Term Nts 2017(28)
Anleihe · WKN A19TTA · ISIN XS1734551275
1,60 %
European Investment Bank RP/DL-Med.-T.Nts 2018(25)Reg.S
Anleihe · WKN A19VAR · ISIN XS1757690992
1,43 %
International Finance Corp. RB/DL-Zo Med.-T. Nts 2017(27)
Anleihe · WKN A19H60 · ISIN XS1621760302
1,38 %
INTERN.FIN. 22/25 MTN
Anleihe · WKN A3K8LU · ISIN XS2521862396
1,35 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2017(24)
Anleihe · WKN A19H8W · ISIN XS1622379698
1,29 %
Summe:18,18 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Anlegern aktuelle Erträge und das Potenzial für einen mittel- bis langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten und das nachhaltige Anlageziel zu erreichen, indem in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel investiert wird, die von supranationalen Behörden begeben oder garantiert werden, die mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen übereinstimmen. Unter normalen Bedingungen investiert der Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (der 'Teilfonds ') hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldtitel, die von supranationalen Agenturen begeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 75 % der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein.

Stammdaten zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    GyulaTóth, Sean Simmons
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten International Staatsanleihen?

Risiko-Kennzahlen zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund - B EUR DIS