MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING MARKET...

Fonds
10,445 EUR +0,02 +0,17% 14.11.2019, 08:00:00
WKN: A2PFYL Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1818615848 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Macquarie Fund Solutions
Brief 10,445 ( n.a. ) Eröffnung 10,44 Hoch / Tief (heute) 10,44 / 10,44 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 10,445 ( n.a. ) Vortag 10,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,52 / 9,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / n.a.
Benchmark
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Alle Kurse zu MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LC BOND FUND - B EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,44 EUR +0,02 +0,17% 14.11. 08:00:00 10,445 / 10,445

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LC BOND FUND - B EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,42% +2,63% n.a. n.a. n.a. n.a.
relativer Return* +0,65% +0,14% n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,65% +0,05% n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,61% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LC BOND FUND - B EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,14% 4,44% n.a. n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,83% -0,83% n.a. n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +1,90% n.a. n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -0,13% n.a. n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 10,52 10,52 n.a. n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 10,35 10,17 n.a. n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 10,43 10,36 n.a. n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LC BOND FUND - B EUR DIS

Anlageziel: Die Erzielung laufender Erträge für die Anteilinhaber sowie das Potenzial eines mittel- bis langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds legt hauptsächlich in Anleihen und/oder verbrieften Schuldinstrumenten an, die von überstaatlichen Institutionen begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds investiert in erster Linie in Schwellenmärkte. Unter gewöhnlichen Bedingungen legt der Macquarie Sustainable Emerging Markets LC Bond Fund (der 'Teilfonds') hauptsächlich in Anleihen und/oder verbrieften Schuldinstrumenten an, die von überstaatlichen Institutionen begeben oder garantiert werden. Diese Instrumente lauten in erster Linie auf lokale Schwellenländerwährungen. In geringerem Umfang kann der Teilfonds ferner in sonstigen Anleihen und/oder sonstigen verbrieften Schuldinstrumenten, Geldmarktinstrumenten und liquiden Mitteln anlegen, wenn der Anlageverwalter davon ausgeht, dass die mit diesen Wertpapieren erzielten Renditen zur Erreichung des Anlageziels des Teilfonds und/oder zur Erhöhung der Liquidität beitragen.

Fondsprospekte zu MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LC BOND FUND - B EUR DIS

Stammdaten zu MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LC BOND FUND - B EUR DIS

Auflagedatum 30.04.2019
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater MACQUARIE Austria
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LC BOND FUND - B EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LC BOND FUND - B EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LC BOND FUND - B EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,36% 2.900% ASIAN DEVELOPMENT BANK (FIXED) 03/2024
2,93% European Investment Bank 3% 24.05.2024
2,86% EUROPEAN BK RECON & DEV (ZERO COUPON) 01/2026
2,43% International Finance Corp 6,3% 25.11.2024
2,27% African Development Bank 0% 09.02.2032
2,24% 6.300% ASIAN DEVELOPMENT BANK (FIXED) 12/2028
2,07% 3.75% WORLD BK 17/20 MTN
1,92% International Bank for Reconstruction & Development 3,125% 25.09.2020
1,75% European Investment Bank 2,75% 25.08.2026
1,68% EUROPEAN BK RECON & DEV
Stand: 31.10.2019

Ratings zu MACQUARIE SUSTAINABLE EMERGING MARKETS LC BOND FUND - B EUR DIS

Stand
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