Rentenfonds • Renten International High Yield
Anlageschwerpunkt Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - SI USD ACC
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9,705 EUR
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Geld
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Brief
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Fondsvolumen
462,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Supranational (89,5 %)
- Barmittel (5,5 %)
- Deutschland (3,0 %)
- Niederlande (0,7 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (94,5 %)
- Barmittel (5,5 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- Brasilianische Real (8,5 %)
- Indische Rupie (8,5 %)
- Indonesische Rupiah (8,4 %)
- Südafrikanischer Rand (8,3 %)
Top Holdings zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - SI USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Investment Bank RC-Zero Med.-Term Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19QLK · ISIN XS1697550512 | 3,10 % |
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158 | 2,74 % |
International Bank Rec. Dev. YC-Medium-Term Notes 2022(29) Anleihe · WKN A3K1PZ · ISIN XS2437747210 | 1,82 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/01 f.14.01.26 Anleihe · WKN BU0E24 · ISIN DE000BU0E246 | 1,63 % |
International Finance Corp. LN-Medium-Term Notes 2022(27) Anleihe · WKN A3K6MB · ISIN XS2489772561 | 1,52 % |
International Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3LH4B · ISIN XS2564365661 | 1,46 % |
European Bank Rec. Dev. IR/DL-Medium-Term Nts 2021(27) Anleihe · WKN A3KZTC · ISIN XS2400455163 | 1,39 % |
Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2021(27) Anleihe · WKN A3KWL2 · ISIN XS2388085370 | 1,19 % |
| INTERN.FIN. 23/26 MTN Anleihe · WKN A3LEST · ISIN XS2592027796 | 1,18 % |
| WORLD BK 24/27 MTN Anleihe · WKN A3LYGP · ISIN XS2818095122 | 1,12 % |
| Summe: | 17,15 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Macquarie Supranational Emerging Markets LC Bond Fund - SI USD ACC
Anlegern laufende Erträge und das Potenzial für mittel- bis langfristige Kapitalzuwächse zu bieten. Unter normalen Bedingungen investiert der Teilfonds hauptsächlich in Anleihen und/oder verbriefte Schuldinstrumente, die von supranationalen Behörden ausgegeben oder garantiert werden. Diese Instrumente sind hauptsächlich in Lokalwährungen aus Schwellenländern denominiert. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch in andere Anleihen und/oder andere verbriefte Schuldinstrumente, Geldmarktinstrumente und Barmittel investieren, wenn der Anlageverwalter erwartet, dass die Renditen dieser Wertpapiere zum Erreichen des Anlageziels des Teilfonds beitragen und/oder die Liquidität erhöhen. Mindestens 50% der Anlage des Teilfonds werden nachhaltige Anlagen sein. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens über China Bond Connect in chinesische Anleihen investieren. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente einsetzen, um seine Risikoposition in Bezug auf verschiedene Anlagerisiken zu steuern (Hedging) und um Anlagegewinne zu erzielen.