Anleihe (supranational)undefined
Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2021(27)
- WKN
- A3KWL2
- ISIN
- XS2388085370
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- WKN
- A3KWL2
- Emittent
- Asian Development Bank (ADB)
- ISIN
- XS2388085370
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101,480 %
+0,050 %+0,05 %
Geld ·
101,412 %
(1.000.000 Nom.)
Brief ·
101,557 %
(1.000.000 Nom.)
Kupon
2,500
Rendite bis Fälligkeit
1,853
Zinstyp
Fest
Währung
CNY
Fälligkeit
15.02.2027
Nominal
500.000,00
Kupon & Rendite von Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2021(27)
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 2,500 % |
| Erstes Kupondatum | 15.02.2022 |
| Letztes Kupondatum | 15.02.2027 |
| Nächster Zinstermin | 15.02.2026 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 2,475 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 1,853 % |
| Berechnungszeitpunkt | 27.06.2025 |
| Berechnungskurs | 101,029 % |
| Kursdatum | 26.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,918 % |
| Duration | 1,603 Jahre |
| Modifizierte Duration | 1,574 % |
| Konvexität | 4,125 |
| Zinselastizität | 0,029 |
Stammdaten zu Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2021(27)
Weitere Kurse von Asian Development Bank YC-Medium-Term Notes 2021(27)
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 101,480 % +0,050 % · +0,05 % heute, 17:29:25 · 0 Nom. | +0,050 % · +0,05 % | 101,412 % heute, 19:02:15 · 1.000.000 Nom. | 101,557 % heute, 19:02:15 · 1.000.000 Nom. | 0,145 % 0,14 % |
Frankfurt verzögert | – | 101,090 % +0,061 % · +0,06 % heute, 09:05:16 · 0 Nom. | +0,061 % · +0,06 % | |||