Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I EUR ACC
- WKN
- A1W9KF
- ISIN
- LU0992142876
• KVG
38,600 EUR
-0,010 EUR-0,03 %
Geld
38,600 EUR
Brief
38,600 EUR
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Fondsvolumen
2,04 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Zusammensetzung nach Branchen
Stand:
- sonst. VM (96,7 %)
- Barmittel (2,8 %)
Zusammensetzung nach Land
Stand:
- Brasilien (12,3 %)
- Mexiko (10,9 %)
- andere Länder (10,5 %)
- Indien (7,0 %)
Zusammensetzung nach Instrument
Stand:
- Anleihen (97,2 %)
- Barmittel (2,8 %)
Zusammensetzung nach Währung
Stand:
- US-Dollar (100,0 %)
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
SSL-ST.STREET USD LIQUID.LVNAV REG. SHS PREM. USD ACC. ON Fonds · WKN A2PF6A · ISIN IE00BBT33P23 | 3,83 % |
| SAMARCO MIN. 23/31 REGS Anleihe · WKN A3LSLE · ISIN USP8405QAA78 | 1,83 % |
Riyad Sukuk Ltd. DL-FLR Med.-T. Nts 2025(30/35) Anleihe · WKN A4ED0L · ISIN XS3068748618 | 1,49 % |
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPM5 · ISIN USY2700RAA06 | 1,49 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2013(13/43) Anleihe · WKN A1HQ1J · ISIN US279158AE95 | 1,30 % |
BSF Finance DL-FLR-Med.-Term Nts 25(30/35) Anleihe · WKN A4EF5T · ISIN XS3169052183 | 1,30 % |
Ninety One Global Strategy Fund - Asia Dynamic Bond Fund - S USD ACC Fonds · WKN A2QMFV · ISIN LU2264533931 | 1,22 % |
| ALDAR PROP. 25/55 FLR Anleihe · WKN A3L723 · ISIN XS2975294393 | 1,18 % |
Fibra Uno Administr. SA deCV DL-Notes 2024(24/25-41) Reg.S Anleihe · WKN A3L2FQ · ISIN USP0R12RAA88 | 1,17 % |
Saudi Awwal Bank DL-Medium-Term Notes 2025(35) Anleihe · WKN A4EF54 · ISIN XS3170344314 | 1,16 % |
| Summe: | 15,97 % |
Stand:
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I EUR ACC
Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.