Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
WKN
KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
ISIN

KVG
36,820 EUR
-0,070 EUR-0,19 %
Geld
36,820 EUR
Brief
36,820 EUR
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Fondsvolumen
2,08 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,95 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

sonst. VMBarmittel
Stand:
  • sonst. VM (95,9 %)
  • Barmittel (3,6 %)

Zusammensetzung nach Land

BrasilienMexikoandere LänderIndienSüdamerikaSaudi-ArabienTürkeiHongkongIndonesienChileBarmittel und sonst. VMSüdafrikaChinaVereinigte Arabische EmirateKasachstanMalaysiaPeruMacaoIsraelPanamaUngarnThailand
Stand:
  • Brasilien (13,6 %)
  • Mexiko (10,9 %)
  • andere Länder (8,1 %)
  • Indien (7,6 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (96,4 %)
  • Barmittel (3,5 %)
  • sonst. VM (0,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuro
Stand:
  • US-Dollar (99,8 %)
  • Euro (0,2 %)

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Mtr Corp Ltd 5.25 Apr 01 552,10 %
Samarco Mineracao Sa Jun 30 311,50 %
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 311,50 %
Fiemex Energia - Banco Actinver Sa Institucion De Banca Mult 7.25 Jan 31 411,20 %
Vedanta Resources Finance Ii Plc 9.85 Apr 24 331,20 %
Cima Finance Dac 2.95 Sep 05 291,20 %
Ecopetrol Sa 7.375 Sep 18 431,20 %
Aldar Properties Pjsc 6.6227 Apr 15 551,20 %
Suzano Austria Gmbh 7 Mar 16 471,10 %
Braskem America Finance Co 7.125 Jul 22 411,10 %
Summe:13,30 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund - I EUR ACC

Laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage zu bieten. Investiert überwiegend in eine Palette von Anleihen, die von Unternehmen aus aufstrebenden Märkten ausgegeben werden, und in damit verbundene Derivate. Kann maximal 30 % seines Wertes in Frontier-Märkten investieren, wobei Anlagen in notleidenden Schuldtiteln 10 % des Fondsvermögens nicht überschreiten werden. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten.