Anleihe (Unternehmen) • Malaysia
GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
- WKN
- A3KPM5
- ISIN
- USY2700RAA06
- Emittent
- GENM Capital Labuan Ltd.
- WKN
- A3KPM5
- Emittent
- GENM Capital Labuan Ltd.
- ISIN
- USY2700RAA06
•
88,860 %
-0,120 %-0,13 %
Kupon
3,882
Rendite bis Fälligkeit
6,270
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
19.04.2031
Nominal
1.000,00
Kupon & Rendite von GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
| Kupon-Daten | Einstellungen |
|---|---|
| Kupon | 3,882 % |
| Erstes Kupondatum | 19.10.2021 |
| Letztes Kupondatum | 19.04.2031 |
| Nächster Zinstermin | 19.10.2025 |
| Rendite | Einstellungen |
|---|---|
| Laufende Verzinsung | 4,369 % |
| Effektive Rendite bis Fälligkeit | 6,270 % |
| Berechnungszeitpunkt | 15.06.2025 |
| Berechnungskurs | 88,850 % |
| Kursdatum | 13.06.2025 |
| Stückzinsen | 0,647 % |
| Duration | 4,749 Jahre |
| Modifizierte Duration | 4,468 % |
| Konvexität | 25,172 |
| Zinselastizität | 0,306 |
Stammdaten zu GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Weitere Kurse von GENM Capital Labuan Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Stuttgart Echtzeit  | – | 88,860 % -0,120 % · -0,13 % 13.06.2025, 17:28:40 · 0 Nom. | -0,120 % · -0,13 % | |||
Frankfurt verzögert | – | 88,500 % -0,160 % · -0,18 % 13.06.2025, 09:26:55 · 0 Nom. | -0,160 % · -0,18 % | |||
Stuttgart FXplus Echtzeit | – | 88,850 % -0,120 % · -0,13 % 13.06.2025, 17:16:00 · 0 Nom. | -0,120 % · -0,13 % | |||