Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 10,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,14 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95 Jul 29 26 | 2,10 % |
China Citic Bank International 6 Dec 05 33 | 2,10 % |
Korea Development Bank/the 4.25 Sep 08 32 | 2,00 % |
Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949 Feb 12 30 | 1,90 % |
Star Energy Geothermal Darajat 4.85 Oct 14 38 | 1,90 % |
Sarana Multi Infrastruktur Per 2.05 May 11 26 | 1,90 % |
Kasikornbank Pcl/hong Kong 3.343 Oct 02 31 | 1,90 % |
Medco Bell Pte Ltd 6.375 Jan 30 27 | 1,80 % |
Azure Power Energy Ltd 3.575 Aug 19 26 | 1,80 % |
Genm Capital Labuan Ltd 3.882 Apr 19 31 | 1,80 % |
Summe: | 19,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,14 % | nein | 100,00 Mio. USD |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,40 % | nein | 3.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,45 % | nein | 500,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist darauf ausgelegt, über mindestens fünf Jahre laufende Erträge zu erwirtschaften und dabei die Chance auf Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds investiert überwiegend über ein breit gestreutes Anleihenportfolio (Verträge über die Rückzahlung überlassenen Kapitals, die zu festen oder variablen Terminen Zinszahlungen abwerfen, z. B. Anleihen) sowie in darauf bezogene Derivate (Finanzkontrakte, deren Wert an den Preis eines Basiswerts gebunden ist). Diese Anleihen werden überwiegend von asiatischen Regierungen, Institutionen oder Unternehmen emittiert und können durch die Ratingagenturen (Unternehmen, die die Fähigkeit der Emittenten von Anleihen bewerten, überlassenes Kapital zurückzuzahlen) mit oder ohne Anlagequalität (hohe Bonität) eingestuft sein und eine beliebige Duration haben. Der Fonds kann über den China Interbank Bond Market in Anleihen investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 18,130 USD +0,040 USD · +0,22 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,921 EUR +0,003 EUR · +0,02 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |