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Anlageschwerpunkt PIMCO Diversified Income Fund - E USD DIS

ISIN
10,836 EUR
-0,011 EUR-0,10 %
Geld
10,836 EUR
Brief
10,836 EUR
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Fondsvolumen
7,65 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,60 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAIrlandGroßbritannienItalienBarmittelNiederlandeLuxemburgMexikoDeutschlandFrankreichKayman InselnJerseyBermudaIndonesienTürkeiPanamaSaudi-ArabienRumänienArgentinienKolumbienUngarnÄgyptenKanadaSpanienDominikanische RepublikEcuadorPeruNigeriaSchwedenChileSchweizUkraineJapanBrasilienOmanAlbanienSerbienGuatemalaAngolaDänemarkSingapurGhanaPortugalSri LankaElfenbeinküsteParaguayVereinigte Arabische EmirateKasachstanKeniaSüdafrikaAustralienAserbaidschanHongkong
Stand:
  • USA (28,2 %)
  • Irland (6,2 %)
  • Großbritannien (4,0 %)
  • Italien (3,2 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittelAktien
Stand:
  • Anleihen (72,6 %)
  • Fonds (9,9 %)
  • Barmittel (2,4 %)
  • Aktien (0,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

US-DollarEuroKanadische DollarPfund SterlingPeruanischer Nuevo SolAustralische DollarMexikanische Peso Nuevo
Stand:
  • US-Dollar (42,4 %)
  • Euro (21,5 %)
  • Kanadische Dollar (19,4 %)
  • Pfund Sterling (3,8 %)

Top Holdings zu PIMCO Diversified Income Fund - E USD DIS

WertpapiernameAnteil
EUROPEAN MONETARY UNION EURO22,42 %
FNMA TBA 6.5% MAR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626303 ·
5,56 %
PIMCO US Short-Term Fund - Z USD DIS
Fonds · WKN A118W3 · ISIN IE00BPBG3V34
4,61 %
BRITISH POUND STERLING3,96 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
3,55 %
CANADIAN DOLLAR3,39 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526495 ·
2,80 %
FNMA TBA 6.0% APR 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606420 ·
2,77 %
Fannie Mae 5%
Anleihe · ISIN US01F0506356 ·
2,10 %
Summe:51,16 %
Stand:

Fondsstrategie zu PIMCO Diversified Income Fund - E USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Investition durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren der Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.