Rentenfonds • Renten International

PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class USD DIS

WKN
ISIN
KVG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
ISIN

10,757 EUR
-0,018 EUR-0,16 %
Geld
10,757 EUR
Brief
10,757 EUR
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Fondsvolumen
10,15 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,59 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,59 %
Laufende Kosten1,59 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.09.2025
Ausschüttend
0,151 USD
27.06.2025
Ausschüttend
0,145 USD
28.03.2025
Ausschüttend
0,141 USD
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank

Top Holdings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class USD DIS

WertpapiernameAnteil
FNMA TBA 6.5% DEC 30YR
Anleihe · ISIN US01F0626C04 ·
4,32 %
3,77 %
FNMA TBA 6.0% DEC 30YR
Anleihe · ISIN US01F0606C40 ·
3,66 %
PIMCO FDS IRE-USD SH.T.FLT.NAV REG. SHS Z USD DIS.
Fonds · WKN A2JNAT · ISIN IE00BDQZ6S97
3,33 %
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS ETF USD Dis.
ETF · WKN A1JE9L · ISIN IE00B67B7N93
2,65 %
FIN FUT EURO-BOBL 5Y EUX 12/08/252,34 %
FIN FUT EURO-SCHATZ 2YR EUX 12/08/252,09 %
United States of America DL-Bonds 2024(44)
Anleihe · WKN A3L2Z7 · ISIN US912810UD80
2,04 %
FIN FUT UK GILT ICE 12/29/252,00 %
FIN FUT EUX EURO-BTP 12/08/251,32 %
Summe:27,52 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-USD Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class USD DIS

Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite Ihrer Anlage durch effizienten Zugang zu einem breiten globalen Kreditmarktengagement durch überwiegende Anlagen in einem breit gestreuten Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren und Instrumenten mit unterschiedlichen Laufzeiten anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds ist ein aktiv verwaltetes Portfolio, das sein Anlageziel verfolgt, indem es in erster Linie in einen breit gestreuten Pool festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente von Unternehmen und aufstrebenden Märkten (d. h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Portfolioduration des Fonds liegt normalerweise im Bereich von plus oder minus zwei Jahren im Verhältnis zur Benchmark des Fonds (eines gleich gewichteten Mischindex aus dem Bloomberg Global Aggregate Credit ex-Emerging Markets, dem ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained und dem JPMorgan EMBI Global (alle gegen USD abgesichert)) (zusammen die 'Benchmark'). Die Duration misst die Zinssensitivität der Anlagen. Je länger die Duration, umso höher ist die Sensitivität gegenüber Zinsänderungen.

Stammdaten zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Daniel J., Ivascyn, Alfred Murata ...
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Custodian Services (Irland) Limited
  • Fondsvolumen
    10,15 Mrd. USD8,79 Mrd. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class USD DIS

Volatilität
1 Monat
2,31 %
3 Monate
2,46 %
1 Jahr
3,65 %
3 Jahre
4,48 %
5 Jahre
4,98 %
10 Jahre
4,78 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,64 %
3 Monate
-0,64 %
1 Jahr
-3,23 %
3 Jahre
-5,59 %
5 Jahre
-23,95 %
10 Jahre
-23,95 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
68,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
12,48
3 Monate
12,48
1 Jahr
12,48
3 Jahre
12,48
5 Jahre
14,49
10 Jahre
14,49
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
12,39
3 Monate
12,26
1 Jahr
11,65
3 Jahre
10,85
5 Jahre
10,65
10 Jahre
10,65
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
12,42
3 Monate
12,39
1 Jahr
12,14
3 Jahre
11,78
5 Jahre
12,37
10 Jahre
12,76
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,31 %2,46 %3,65 %4,48 %4,98 %4,78 %
Maximaler Verlust-0,64 %-0,64 %-3,23 %-5,59 %-23,95 %-23,95 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %69,44 %58,33 %68,33 %
Höchstkurs (in EUR)12,4812,4812,4812,4814,4914,49
Tiefstkurs (in EUR)12,3912,2611,6510,8510,6510,65
Durchschnittspreis (in EUR)12,4212,3912,1411,7812,3712,76

Performance-Kennzahlen zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,70 %
3 Monate
+3,20 %
1 Jahr
-1,99 %
3 Jahre
+12,21 %
5 Jahre
+7,03 %
10 Jahre
+30,78 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,92 %
2024
+12,86 %
2023
+5,20 %
2022
-11,86 %
2021
+6,40 %
2020
-1,89 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,68 %
2 Jahre
+1,94 %
3 Jahre
+1,28 %
4 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
+0,66 %
Excess Return
1 Jahr
+6,14 %
2 Jahre
+16,00 %
3 Jahre
+18,96 %
4 Jahre
+7,68 %
5 Jahre
+5,69 %
10 Jahre
+37,76 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,70 %+3,20 %-1,99 %+12,21 %+7,03 %+30,78 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,92 %+12,86 %+5,20 %-11,86 %+6,40 %-1,89 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,68 %+1,94 %+1,28 %+0,36 %+0,23 %+0,66 %
Excess Return+6,14 %+16,00 %+18,96 %+7,68 %+5,69 %+37,76 %

Fondsprospekte zu PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Diversified Income Fund - E Class USD DIS