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Anlageschwerpunkt UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H

WKN
ISIN
KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

122,580 EUR
+0,080 EUR+0,07 %
Geld
122,500 EUR
(90 Stk.)
Brief
123,520 EUR
(90 Stk.)
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Fondsvolumen
313,90 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,43 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USAItalienGroßbritannienDeutschlandLuxemburgNiederlandeIrlandFrankreichKanadaBarmittelSchwedenSpanienJerseyMauritiusJapanFinnlandMaltaÄgyptenBelgienNorwegenAustralien
Stand:
  • USA (36,7 %)
  • Italien (13,8 %)
  • Großbritannien (7,3 %)
  • Deutschland (6,0 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,1 %)
  • Fonds (2,6 %)
  • Barmittel (2,2 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Virgin Media Vendor Fin.Nt.III LS-Notes 2020(20/28) Reg.S
Anleihe · WKN A28YFL · ISIN XS2187646901
2,19 %
IHO Verwaltungs GmbH Anleihe v.23(23/28)Reg.S
Anleihe · WKN A351L6 · ISIN XS2606019383
2,18 %
United Group B.V. EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3LT4Y · ISIN XS2759982650
1,76 %
Pinnacle Bidco PLC LS-Notes 2023(25/28) Reg.S
Anleihe · WKN A3LPBY · ISIN XS2696093033
1,59 %
UPC HOLDING 2028 144A1,41 %
1,37 %
NEOPH.GENT.24/30 FLR REGS
Anleihe · WKN A3LW3A · ISIN XS2797354391
1,23 %
1,21 %
Asmodee Group AB EO-FLR Notes 2024(24/29) Reg.S
Anleihe · WKN A3L6T0 · ISIN XS2954189234
1,15 %
Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2023(26)
Anleihe · WKN A3LCSL · ISIN US345397C502
1,13 %
Summe:15,22 %
Stand:

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.