Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
- WKN
- A2DXPQ
- ISIN
- LU1679113404
•
126,790 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
126,029 EUR
80 Stk.
Brief
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Fondsvolumen
321,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,46 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,08 % |
| Laufende Kosten | 1,46 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| USA 25/26 ZO | 3,07 % |
UBS (LUX) BOND SICAV - SHORT DURATION HIGH YIELD (USD) - IX ACC Fonds · WKN A12C87 · ISIN LU0912930210 | 1,66 % |
| GARR.M.H./LX 24/32 144A Anleihe · WKN A3LYRE · ISIN US366504AA61 | 1,47 % |
UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN FINANCIAL DEBT (EUR) - U-X USD ACC H Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592 | 1,46 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-FLR Notes 2025(28) Anleihe · WKN A4D809 · ISIN US345397G800 | 1,33 % |
| FIBER BIDCO 24/30FLR REGS | 1,26 % |
Bertrand Franchise Finance SAS EO-FLR Nts 2024(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A3LZSY · ISIN XS2831749481 | 1,22 % |
IPD 3 B.V. EO-FLR Notes 2024(25/31) Reg.S Anleihe · WKN A3L0AQ · ISIN XS2844404710 | 1,19 % |
| TRIDENT TPI 23/28 144A Anleihe · WKN A3LG8S · ISIN US89616RAC34 | 1,17 % |
| GRIFFON 20/28 | 1,17 % |
| Summe: | 15,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Adelman, Matthew Iannucci
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen321,15 Mio. USD283,53 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 126,470 EUR +0,120 EUR · +0,10 % heute, 12:28:26 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,10 % | · 80 Stk. | · 80 Stk. | 0,882 EUR 0,69 % | |
KVG Echtzeit | – | 126,470 EUR +0,120 EUR · +0,10 % 02.10.2026, 06:00:00 · unbekannt | +0,120 EUR · +0,10 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
gettex Echtzeit | – | 126,790 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:17:17 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | · 80 Stk. | · 80 Stk. | 0,882 EUR 0,69 % | |
München Echtzeit | – | 126,790 EUR -0,215 EUR · -0,17 % heute, 06:36:28 · 0 Stk. | -0,215 EUR · -0,17 % | · 80 Stk. | · 80 Stk. | 0,882 EUR 0,69 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1,51 % | 1,92 % | 2,36 % | 3,35 % | 3,97 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,87 % | -0,87 % | -1,87 % | -3,62 % | -6,30 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 75,00 % | 80,56 % | 70,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 127,46 | 127,46 | 127,46 | 127,46 | 127,46 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,35 | 126,07 | 121,55 | 106,35 | 95,09 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,11 | 126,74 | 124,48 | 118,77 | 111,44 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,68 % | +0,13 % | +3,13 % | +18,32 % | +25,37 % | – |
| Relativer Return | -0,80 % | +2,45 % | +1,82 % | +7,22 % | +24,53 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,80 % | +0,81 % | +0,15 % | +0,19 % | +0,37 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,35 % | +3,91 % | +7,55 % | +11,32 % | -2,01 % | +2,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,48 | +0,50 | +0,84 | +1,99 | +1,24 | – |
| Excess Return | +1,15 % | +3,45 % | +9,27 % | +34,65 % | +26,87 % | – |