Rentenfonds • Renten International
UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
- WKN
- A2DXPQ
- ISIN
- LU1679113404
•
122,850 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
122,705 EUR
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Brief
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Fondsvolumen
280,15 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,44 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,08 % |
| Laufende Kosten | 1,44 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | 1,35 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
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UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - EUROPEAN FINANCIAL DEBT (EUR) - U-X USD ACC H Fonds · WKN A40085 · ISIN LU2741068592 | 1,44 % |
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| Summe: | 14,81 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit und sektorübergreifend in variabel verzinsliche, höher verzinsliche Unternehmensanleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities) mit niedrigeren Qualitätsratings, die auf verschiedene Währungen lauten können. Der Teilfonds investiert auch in kurzfristige, höher verzinsliche Anleihen und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities). Das Engagement in variabel verzinslichen Anleihen kann direkt oder synthetisch durch Kombinationen von Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, liquiden Mitteln, Credit Default Swaps, Zinsswaps, Asset-Swaps oder anderen Kreditderivaten aufgebaut werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug auf einen Referenzindex verwaltet. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Zinssätze und der Kreditwürdigkeit der Emittenten sowie von den Zinserträgen ab. Die Rendite kann auch durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden, sofern aktive oder ungesicherte Positionen bestehen.
Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleUBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen280,15 Mio. USD241,14 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Baader Trading Echtzeit  | – | 123,220 EUR -0,060 EUR · -0,05 % 12.03.2026, 22:00:02 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,05 % | 122,705 EUR 12.03.2026, 22:00:02 · unbekannt | 123,735 EUR 12.03.2026, 22:00:02 · unbekannt | 1,030 EUR 0,83 % | |
KVG Echtzeit | – | 123,220 EUR -0,060 EUR · -0,05 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,060 EUR · -0,05 % | 123,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 123,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % | |
gettex Echtzeit | – | 122,850 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 12.03.2026, 22:47:20 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 122,705 EUR 12.03.2026, 22:00:02 · 90 Stk. | 123,735 EUR 12.03.2026, 22:00:02 · 90 Stk. | 1,030 EUR 0,83 % | |
München Echtzeit | – | 123,330 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 12.03.2026, 08:04:48 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,82 % | 2,31 % | 3,63 % | 4,07 % | 4,00 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -1,26 % | -3,03 % | -3,62 % | -6,30 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 80,56 % | 76,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 123,80 | 124,39 | 124,39 | 124,39 | 124,39 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 122,82 | 122,74 | 116,19 | 99,95 | 95,09 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 123,36 | 123,59 | 121,59 | 114,76 | 108,58 | – |
Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV - Floating Rate Income (USD) - P EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,36 % | +0,04 % | +3,14 % | +22,29 % | +24,27 % | – |
| Relativer Return | -2,70 % | -1,53 % | +4,11 % | +16,38 % | +31,46 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,70 % | -0,51 % | +0,34 % | +0,42 % | +0,46 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,14 % | +3,91 % | +7,55 % | +11,32 % | -2,01 % | +2,85 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,12 % | +0,59 % | +0,82 % | +1,47 % | +1,17 % | – |
| Excess Return | +0,44 % | +4,31 % | +10,93 % | +26,55 % | +25,41 % | – |