Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Währungsfonds UI - P EUR DIS

WKN
A1JZLD
ISIN
DE000A1JZLD5
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN
DE000A1JZLD5
KVG
81,810 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
81,810 EUR
Brief
83,860 EUR
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Fondsvolumen
154,48 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
0,90 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SupranationalSingapurBarmittelNeuseelandMalaysiaTschechienKanadaAustralienNorwegenSchwedenMexikoDeutschlandPolenFrankreich
Stand:
  • Supranational (25,9 %)
  • Singapur (11,2 %)
  • Barmittel (8,9 %)
  • Neuseeland (7,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittelsonst. VM
Stand:
  • Anleihen (83,1 %)
  • Barmittel (8,9 %)
  • sonst. VM (0,9 %)

Zusammensetzung nach Währung

Singapur-DollarNorwegische KroneKanadische DollarNeuseeland-DollarAustralische DollarPolnischer ZlotyMalaysische RinggitSchwedische KroneMexikanische Peso NuevoTschechische KronenChinesischer Renminbi Yuan
Stand:
  • Singapur-Dollar (11,2 %)
  • Norwegische Krone (11,0 %)
  • Kanadische Dollar (10,8 %)
  • Neuseeland-Dollar (10,6 %)

Top Holdings zu Währungsfonds UI - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28)
Anleihe · WKN A3KL1E · ISIN XS2302922302
2,77 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A284VD · ISIN SGXF29144064
2,75 %
MALAYSIA 2027 3/07
Anleihe · WKN A0NZMR · ISIN MYBMX0700034
2,53 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33)
Anleihe · WKN A1HQJY · ISIN SG3261987691
2,43 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29)
Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585
2,39 %
Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26)
Anleihe · WKN A1VPUN · ISIN SG31A8000003
2,31 %
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138
Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233
2,25 %
International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A3KNB1 · ISIN XS2317058720
2,17 %
International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26)
Anleihe · WKN A287HG · ISIN CA459058JP94
2,14 %
MALAYSIA 2028 0513
Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057
2,12 %
Summe:23,86 %
Stand:

Fondsstrategie zu Währungsfonds UI - P EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.