Währungsfonds UI - P EUR DIS
- WKN
- A1JZLD
- ISIN
- DE000A1JZLD5
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,79 % |
| Laufende Kosten | 0,90 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.10.2024 Ausschüttend | 1,900 EUR |
16.10.2023 Ausschüttend | 1,800 EUR |
17.10.2022 Ausschüttend | 1,700 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Währungsfonds UI - P EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KL1E · ISIN XS2302922302 | 2,77 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2020(25) Anleihe · WKN A284VD · ISIN SGXF29144064 | 2,75 % |
| MALAYSIA 2027 3/07 Anleihe · WKN A0NZMR · ISIN MYBMX0700034 | 2,53 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2013(33) Anleihe · WKN A1HQJY · ISIN SG3261987691 | 2,43 % |
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585 | 2,39 % |
Singapur, Republik SD-Bonds 2016(26) Anleihe · WKN A1VPUN · ISIN SG31A8000003 | 2,31 % |
Tschechien KC-Bonds 2021(32) Ser.138 Anleihe · WKN A3KP64 · ISIN CZ0001006233 | 2,25 % |
International Bank Rec. Dev. NK-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KNB1 · ISIN XS2317058720 | 2,17 % |
International Bank Rec. Dev. CD-Medium-Term Notes 2021(26) Anleihe · WKN A287HG · ISIN CA459058JP94 | 2,14 % |
| MALAYSIA 2028 0513 Anleihe · WKN A1HM9X · ISIN MYBMS1300057 | 2,12 % |
| Summe: | 23,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,90 % | Universal Investment | – |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,90 % | nein | 5.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Währungsfonds UI - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Währungsfonds UI - P EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Vermögensgegenstände, die auf Fremdwährung lauten. Angestrebt wird eine breite Diversifikation des Fondsvermögens über globale Währungen. Hierzu wird aktiv in unterschiedliche Fremdwährungen investiert, welche mittels Tages- und Termingeldern, Staatsanleihen und Pfandbriefen/Corporate Bonds abgebildet werden. Die Investitionen werden über kurze bis mittlere Laufzeiten der Anleihen umgesetzt, wodurch das Zinsänderungsrisiko gering gehalten werden soll. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu Währungsfonds UI - P EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 81,880 EUR +0,020 EUR · +0,02 % 06.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Währungsfonds UI - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,25 % | 6,09 % | 4,36 % | 4,52 % | 4,43 % | 5,04 % |
| Maximaler Verlust | -1,30 % | -4,24 % | -4,24 % | -6,56 % | -6,56 % | -11,94 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 60,00 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 81,86 | 83,10 | 84,28 | 87,06 | 87,06 | 101,06 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 79,58 | 79,58 | 79,58 | 78,14 | 78,14 | 78,14 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 80,70 | 81,75 | 82,02 | 81,87 | 83,17 | 86,60 |
Performance-Kennzahlen zu Währungsfonds UI - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,53 % | -0,93 % | +2,92 % | +3,76 % | +6,29 % | -0,84 % |
| Relativer Return | +3,76 % | +4,04 % | +1,59 % | +8,15 % | +21,19 % | -5,63 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +3,76 % | +1,33 % | +0,13 % | +0,22 % | +0,32 % | -0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,34 % | +1,64 % | +4,04 % | -2,75 % | +2,25 % | -1,82 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,12 % | +0,11 % | +0,16 % | +0,38 % | +0,35 % | -0,12 % |
| Excess Return | -0,51 % | +0,96 % | +2,23 % | +6,92 % | +7,79 % | -6,17 % |