Knorr-bremse-Aktie: Stimmungsanalyse vom 07.06.2022
Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Knorr-bremse. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,9 % ist Knorr-bremse im Vergleich zum Branchendurchschnitt Maschinen (11,86 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 8,95 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine negative Einstufung ableiten.
2. Technische Analyse:
Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Knorr-bremse-Aktie ein Durchschnitt von 84,06 EUR für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 66,04 EUR (-21,44 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine negative Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (67,69 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,44 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Knorr-bremse-Aktie, und zwar eine neutrale Einschätzung. Knorr-bremse erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine neutrale Einstufung.
3. Fundamental:
Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 17,82 und liegt mit 56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 40,73. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Knorr-bremse auf dieser Stufe eine positive Bewertung.
4. Sentiment und Buzz:
Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Knorr-bremse konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher stufen wir die Aktie hierfür negativ ein. Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Knorr-bremse auf dieser Stufe daher eine negative Einschätzung.
5. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,06 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Knorr-bremse damit 90,5 Prozent unter dem Durchschnitt (52,44 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Maschinen" beträgt 16,74 Prozent. Knorr-bremse liegt aktuell 54,81 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.
6. Relative Strength Index:
Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Knorr-bremse ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Knorr-bremse-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 25,64, was eine positive Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 54,25, der für diesen Zeitraum eine neutrale Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein positives Gesamtergebnis für den Relative Strength Indikator.
7. Analysteneinschätzung:
Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Knorr-bremse-Aktie eine positive Einschätzung. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Knorr-bremse vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 122,25 EUR angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 85,12 Prozent erzielen, da sie derzeit 66,04 EUR kostet. Diese Entwicklung führt zur einer positiven Einstufung. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt ein positives Resultat.
Das Gesamturteil für Knorr-bremse ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Knorr-bremse-Aktie:
Kurs: 66,04 EUR -0,21 Prozent (SP-Indikation, Stand: 06.06.2022 00:00:00)
ISIN: DE000KBX1006
Sektor: Industrials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: KBX:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
