Morphosys: Aktuelle Social Media Stimmungsanalyse

Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Morphosys steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Fundamental:

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 25,36 und liegt mit 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 40,16. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Morphosys auf dieser Stufe eine positive Bewertung.

2. Sentiment und Buzz:

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Morphosys haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal eine negative Bewertung zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zu einem negativen Gesamtergebnis.

3. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -54,93 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Morphosys damit 56,1 Prozent unter dem Durchschnitt (1,17 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Biotechnologie" beträgt -6,72 Prozent. Morphosys liegt aktuell 48,21 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt negativ.

4. Technische Analyse:

Der gleitende Durchschnittskurs der Morphosys beläuft sich mittlerweile auf 22,25 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 20,94 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -5,89 Prozent und führt zur einer negativen Bewertung. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 19,86 EUR. Somit ergibt sich für die Aktie mit +5,44 Prozent Abstand eine positive Einschätzung. Damit vergeben wir insgesamt eine neutrale Bewertung.

5. Relative Strength Index:

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Morphosys anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 51,44 Punkten, was bedeutet, dass die Morphosys-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Morphosys ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 38,71). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine neutrale Bewertung. Damit erhält Morphosys eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Insgesamt, unter Berücksichtigung aller analysierter Faktoren, bewerten wir die Morphosys-Aktie aktuell als neutrales Investment.

Weitere Details zur Morphosys-Aktie:

Kurs: 20,94 EUR -5,66 Prozent (SP-Indikation, Stand: 13.10.2022 00:00:00)

ISIN: DE0006632003

Sektor: Health Care

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: MOR:GR

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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.