Encavis: Aktuelle Stimmungsanalyse
StockPulse sammelt und analysiert in Echtzeit täglich mehrere Millionen Meinungen und Kommentare zu Aktien aus aller Welt. Aus diesem gigantischen Datenschatz lassen sich mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz wertvolle Sentiment-Daten zu einzelnen Titeln wie Encavis ableiten und zu präzisen Stimmungsanalysen verdichten. Im Fokus unserer Analysen steht heute auch die Aktie von Encavis, die auch Bestandteil des intelligenten Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8) ist.
1. Relative Strength Index:
Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Encavis. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 19,27 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Encavis momentan überverkauft ist. Die Aktie wird somit als positiv eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Entgegen dem RSI7 ist Encavis hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher als neutral eingestuft. Encavis wird damit unterm Strich mit einer positiven Einschätzung für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.
2. Dividende:
Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Encavis 5,87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,87. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.
3. Marktteilnehmer:
Aktienkurse lassen sich neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben Encavis auf sozialen Plattformen betrachtet und gemessen, dass die Kommentare bzw. Befunde überwiegend positiv gewesen sind. Zudem haben die Nutzer der sozialen Medien rund um Encavis in den vergangenen ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen. Damit erhält die Aktie für diese Betrachtung eine positive Einstufung. Desweiteren wurde diese Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen angereichert. Dabei stehen sechs konkret berechnete Signale zur Verfügung (6 "Buy", 0 "Sell"), woraus sich auf der Ebene der Handelssignale eine positive Bewertung ergibt. Damit kommt die Redaktion zum Schluss, dass Encavis hinsichtlich der Stimmung als positiv bewertet werden muss.
4. Fundamental:
Encavis ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 30,9 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 84 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 198,02 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine positive Einschätzung.
5. Technische Analyse:
Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Encavis-Aktie beträgt dieser aktuell 14,96 EUR. Der letzte Schlusskurs (13,97 EUR) liegt damit deutlich darunter (-6,62 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Encavis somit eine negative Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Für diesen Wert (12,78 EUR) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,31 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Encavis-Aktie, und zwar eine positive Einschätzung. In Summe wird Encavis auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Signal belegt.
Das Gesamturteil für Encavis ist basierend auf den untersuchten Stimmungsindikatoren als neutral zu bewerten.
Weitere Details zur Encavis-Aktie:
Kurs: 14,05 EUR +0,58 Prozent (SP-Indikation, Stand: 17.11.2023 10:00:57)
ISIN: DE0006095003
Sektor: Energy
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: ECV:GR
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Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
