Aktuelle Analyse am 29.03.2024: Brenntag im Stimmungstest
Unsere Crawler sammeln jeden Tag Millionen Meinungen und Kommentare aus sozialen Medien und Nachrichten-Seiten. Die Berechnung von verwertbaren Indikatoren, wie zum Beispiel Stimmungswerte, können Algorithmen mittels Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu Tausenden von Aktien nahezu in Echtzeit leisten. Dabei gibt es immer einige Titel, die besonders im Fokus der Marktteilnehmer stehen. Auf eine Aktie aus diesem Kreise gehen wir heute etwas näher ein: Brenntag. Die Aktie ist auch Bestandteil des neuen und innovativen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).
1. Relative Strength Index:
Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Brenntag anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 58,41 Punkten, was bedeutet, dass die Brenntag-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Demzufolge erhält sie eine neurale Einstufung. Nun zum RSI25: Wie auch beim RSI7 ist Brenntag auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 61,62). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls als neutral eingestuft. Damit erhält Brenntag eine neutrale Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.
2. Technische Analyse:
Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Brenntag-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 75,62 EUR. Damit liegt der letzte Schlusskurs (78,08 EUR) auf ähnlichem Niveau (Unterschied +3,25 Prozent). Wir geben der Aktie auf dieser Basis daher eine neutrale Einschätzung Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Für diesen (80,72 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,27 Prozent Abweichung). Die Brenntag-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer neutralen Einstufung belegt. Die Brenntag-Aktie erhält für die einfache Charttechnik in Summe somit eine neutrale Bewertung.
3. Fundamental:
Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brenntag liegt bei einem Wert von 16,31. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" (KGV von 66,22) unter dem Durschschnitt (ca. 75 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Brenntag damit unterbewertet und erhält folglich eine positive Einschätzung auf dieser Stufe.
4. Branchenvergleich Aktienkurs:
Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,18 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Brenntag damit 10,91 Prozent über dem Durchschnitt (10,27 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt 13,68 Prozent. Brenntag liegt aktuell 7,5 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.
5. Dividende:
Bei einer Dividende von 2,67 % ist Brenntag im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsunternehmen und Distributoren (2,95 %) bezüglich der Ausschüttung nur leicht niedriger zu bewerten, da die Differenz 0,28 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit eine neutrale Einstufung ableiten.
6. Sentiment und Buzz:
Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Brenntag für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Brenntag für diesen Faktor eine positive Einschätzung. Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Dies ist gleichbedeutend mit einer positiven Einstufung. Damit ist Brenntag insgesamt als positiv einzustufen.
Über alle Bewertungskriterien hinweg bekommt Brenntag heute eine positive Gesamtbewertung.
Weitere Details zur Brenntag-Aktie:
Kurs: 78,83 EUR +0,96 Prozent (SP-Indikation, Stand: 29.03.2024 09:59:40)
ISIN: DE000A1DAHH0
Sektor: Materials
Heimat-Börse: Xetra
Bloomberg Ticker: BNR:GR
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8
Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.
