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GEA Group liegt über Plan

UniCredit · 17.07.2024, 15:28 Uhr

Die GEA Group-Aktie präsentierte sich in den zurückliegenden Wochen relativ stark. Rückenwind bekam das Papier zuletzt von überraschend guten Zahlen und der Erhöhung der Jahresziele.

GEA Group produziert Anlagen und Komponenten für fünf Industriebereiche: Separation & Flow Technologies wie die Öl- und Gasindustrie, Liquid & Powder Technologies wie die Getränkeindustrie, Food & Healthcare Technologies wie die Nahrungsmittelindustrie, Farm Technologies wie Molkereien und Heating & Refrigeration Technologies für unterschiedlichste Sektoren. „Wir freuen uns über die positive Entwicklung im ersten Halbjahr“, sagte Vorstandschef Stefan Klebert bei der Vorlage der Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsquartal. Nach einem soliden ersten Halbjahr peilt der Anlagenbauer nun für das laufende Geschäftsjahr eine Gewinnmarge zwischen 14,9 und 15,2 Prozent an. Die 15-Prozent-Marke war ursprünglich erst für 2026 anvisiert. Nun könnte dieses Ziel möglicherweise zwei Jahre früher erreicht werden. Beim Start der Strategie „Mission 26“ im Jahr 2021 galt Kleberts Plan als ambitioniert. Der Umsatz sollte von 2021 bis 2026 um durchschnittlich vier bis sechs Prozent pro Jahr wachsen und die EBITDA-Marge auf 15 Prozent steigen. Beim Umsatz- und Margenziel liegt Klebert bereits über Plan. Finale Zahlen zum abgelaufenen Quartal gibt es am 07. August.

Nach Angaben von Refinitiv stuft ist ein großer Teil der Analysten die Aktie aktuell als haltens- oder gar kaufenswert ein. Die Zahlen zum Auftragseingang im ersten Quartal machten allerdings deutlich, dass die Konjunkturschwäche einige Industriebereiche bereits empfindlich trifft und GEA Group deutliche Rückgänge im Auftragsbestand verbuchte. Neben den reinen Umsatz- und Gewinndaten dürften die Marktteilnehmer ein besonderes Augenmerk auf die Auftragsdaten in Q2 legen. Schlechte Nachrichten oder ein Rückgang des Gesamtmarkts könnten die Aktie von GEA Group unter Druck setzen.

Chart: GEA Group

Widerstandsmarken: 40,70/42,75/44,60 EUR

Unterstützungsmarken: 35,70/36,65/38,30/39,70 EUR

Die Aktie von GEA Group bildet seit Ende Oktober 2023 einen Aufwärtstrend. In einer ersten Aufwärtswelle stieg das Papier bis Ende März diesen Jahres auf EUR 39,70. Es folgte eine kurzfristige Konsolidierung bis zur 61,8%-Retracementlinie (EUR 36,65). Mitte Juni wurde der Aufwärtstrend wieder aufgenommen. Dabei schob sich das Papier über die Ausbruchsline von EUR 39,70 und stieg zunächst auf EUR 40,70. In den zurückliegenden Tagen pendelte der MDAX®-Wert zwischen diesen Grenzen. Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aufwärtsgerichtet. Gelingt der Ausbruch über EUR 40,70 eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis EUR 42,75 (138,2%-Retracementlinie). Bei Rücksetzern unter EUR 39,70 droht eine Konsolidierung bis zur Unterkante des Aufwärtstrendkanals (EUR 38,30).

GEA Group in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 03.03.2023–17.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

GEA Group in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 18.07.2015– 17.07.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

Faktor Optionsscheine Long auf GEA Group für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert	WKN	Verkaufspreis in EUR	Basispreis in EUR	Reset Barriere in EUR	Hebel	Letzter Bewertungstag
GEA Group	HC1B8Z	9,59	26,847083	30,202968	3	Open End
GEA Group	HC562S	11,65	34,792226	39,141254	5	Open End
GEA Group	HC7XL8	4,37	35,235417	38,758959	8	Open End
GEA Group	HD07SA	8,57	36,913084	39,260756	15	Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.07.2024; 15:10 Uhr;

Faktor Optionsscheine Short auf GEA Group für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert	WKN	Verkaufspreis in EUR	Basispreis in EUR	Reset Barriere in EUR	Hebel	Letzter Bewertungstag
GEA Group	HC1B93	4,10	53,680929	50,325871	-3	Open End
GEA Group	HC4YFJ	4,61	48,312395	44,287972	-5	Open End
GEA Group	HC50XJ	3,24	46,970262	42,273236	-6	Open End
GEA Group	HC6P14	0,75	44,733373	24,41,602037 1545	-9	Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 17.07.2024; 15:10 Uhr;

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