amazon.com: Chance von 42 Prozent

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Während nahezu alle großen US-Technologietitel in den letzten Monaten nach oben davon zogen, notiert die Amazon-Aktie derzeit noch deutlich unterhalb der Hochs vom Sommer 2019. Ein Hauptgrund waren die verfehlten Analysten-Gewinnerwartungen für das zweite und dritte Quartal. Doch ist das wirklich ein Problem? Wenn man genauer hinsieht nicht. Doch genau das wurde der Aktie zuletzt zum Verhängnis: Viele US-Anleger sehen eben nicht genauer hin, sondern vergleichen einfach die Prognosen mit den gelieferten Zahlen und werten anhand dessen, ob man die Aktie als bullisch ansehen kann. Richtig wäre, die Entwicklung der Umsätze und Gewinne rein nominal mit dem Vorjahresergebnis zu vergleichen und nicht mit Prognosen. Und wer das tat, konnte durchaus zufrieden sein, denn:

Der Umsatz legte auch zuletzt kontinuierlich zu. Sollte die durchschnittliche Analysten-Prognose für den Gewinn im vierten Quartal eintreffen, würde der Gewinn zwar für 2019 nur auf Vorjahresniveau liegen, aber dafür gibt es einen Grund, der nicht darauf basiert, dass das Unternehmen auf einmal ein Problem mit seinen Gewinnmargen bekommen hätte. Amazon-Chef Bezos hatte es klar unterstrichen: Amazon hat deswegen weniger Gewinn ausgewiesen, weil man die Investitionen in die Zukunft intensiviert hat, Kapital gezielt und intensiv in noch schnellere Lieferwege steckt. Das ist eine Vorgehensweise, die darauf abzielt, in Zukunft solider und sicherer Geld zu verdienen. Bislang wurde das weitgehend ausgeblendet, aber:

Chartkonstellation erlaubt Long-Trade mit engem Stop Loss

Kommende Woche steht die Bilanz des mit Abstand wichtigsten vierten Quartals an, welches das Weihnachtsgeschäft einschließt. Zudem darf man erwarten, dass amazon.com einen Ausblick auf das angelaufene Jahr 2020 liefern wird. Und da es eher überraschen würden, wenn die Marktteilnehmer zum dritten Mal höhere Investitionen durch Missachtung der Aktie bestrafen würden (weil man diesen Aspekt langsam im Kurs eskomptiert haben dürfte), wäre das eine Chance für die Aktie, sich ausgehend von der derzeitig nahe liegenden, recht massiven Auffangzone nach oben abzusetzen.

Sie sehen im Chart, dass der Kurs aktuell auf der oberen Begrenzung eines im Herbst entstandenen Aufwärtstrendkanals konsolidiert. Diese obere Begrenzung wird zusätzlich durch Zwischenhochs aus den Monaten August und September sowie durch die wichtige 200-Tage-Linie verstärkt. Daraus bildet sich eine massiv wirkende Supportzone im Bereich zwischen 1.832 und 1.853 US-Dollar. Das ermöglicht es risikofreudigen Anlegern, eine positive Reaktion auf die nächste Woche anstehende Bilanz mit einem gut eingrenzbaren Abwärtsrisiko vorwegzunehmen. Auf der Oberseite wäre eine positive Reaktion auf das Ergebnis des Weihnachtsquartals allemal imstande, den „Deckel“, der auf der Aktie liegt, weg zu sprengen. Ein Anlauf an das 2019er-Jahresverlaufshoch bei 2.035,80 US-Dollar wäre durchaus denkbar, auch ein Test des bisherigen Rekordhochs, das amazon.com im September 2018 bei 2.050,50 US-Dollar markiert hatte, wäre bei einer positiven Reaktion auf die Bilanz nicht auszuschließen.

Fazit

Risikofreudige Anleger könnten von diesem Szenario durch einen Endlos Turbo Long-Optionsschein (WKN ST8Q3T) mit einem Hebel von 5,04 profitieren. Würde die amazon.com-Aktie das erste Kursziel bei 2.035,80 US-Dollar touchieren, würde dieser Endlos Turbo Long-Optionsschein (bei gleichbleibendem Euro/US-Dollar-Wechselkurs um 1,11 US-Dollar pro Euro) einen Kurs von etwa 4,83 Euro erreichen, was einem Kursgewinn von 42 Prozent entsprechen würde. Ein Stoppkurs ließe sich in der derzeitigen Konstellation relativ eng platzieren, hier würde sich ein Level um 1.820 US-Dollar, knapp unterhalb der vorgenannten Unterstützungszone 1.832/1.853 US-Dollar ansetzen. Dieses Niveau von 1.820 US-Dollar würde etwa einem Kurs von 2,90 Euro im Turbo Long-Optionsschein entsprechen, woraus sich ein Chance/Risiko-Verhältnis von ca. 2,8:1 ergibt.

amazon.com Aktie (in US-Dollar) Tendenz:
Wichtige Chartmarken
Widerstände: 1.917,82 US-Dollar // 2.035,80 US-Dollar // 2.050,50 US-Dollar (Rekordhoch)
Unterstützungen: 1.834,26 US-Dollar // 1.832,63 US-Dollar (200-Tage-Linie) // 1.737,63 US-Dollar
Aufwärtstrend: 1.737,63 US-Dollar
Endlos Turbo Long Optionsschein auf amazon.com (Stand 21.12.2019 21:00 Uhr)
Strategie für steigende Kurse
WKN: ST8Q3T Typ: Open End Turbo Long
akt. Kurs: 3,38 / 3,40 Euro Emittent: Société Générale
Basispreis: 1.498,6833 US-Dollar Basiswert: amazon.com Aktie (in US-Dollar)
KO-Schwelle: 1.498,6833 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.868 US-Dollar (21 Uhr)
Laufzeit: endlos Kursziel: 4,83 Euro
Hebel: 5,04 Kurschance: + 42 Prozent
Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Société Générale S.A. eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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