Anleihe (Finanzinstitute) • Indien

ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S

WKN
ISIN
Emittent
ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch]
WKN
Emittent
ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch]
ISIN
•
98,843 %
+0,093 %+0,09 %
Kupon
3,800
Rendite bis Fälligkeit
4,555
Zinstyp
Fest
Währung
USD
Fälligkeit
14.12.2027
Stückelung
1.000,00

Kupon & Rendite von ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S

Kupon-DatenEinstellungen
Kupon3,800 %
Erstes Kupondatum14.06.2018
Letztes Kupondatum14.12.2027
Nächster Zinstermin14.06.2026
RenditeEinstellungen
Laufende Verzinsung3,843 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit4,555 %
Berechnungszeitpunkt24.04.2026
Berechnungskurs98,891 %
Kursdatum23.04.2026
Stückzinsen1,425 %
Duration1,518 Jahre
Modifizierte Duration1,452 %
Konvexität3,640
Zinselastizität0,068

Stammdaten zu ICICI Bank Ltd. (Dubai Branch) DL-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S

  • Emittent
    ICICI Bank Ltd. [Dubai Branch]
  • Land des Emittenten
    Indien
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    USD
  • Fälligkeit
    14.12.2027
  • Stückelung
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    14.12.2017
  • Emissionsvolumen
    500.000.000,00
  • Emissionspreis
    99,73 USD
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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Zeit · Volumen
aktuell
akt %
Geld
Zeit · Volumen
Brief
Zeit · Volumen
Spread abs.
Spread in %
Einstellungen
W​e​r​b​u​n​g
Stuttgart
Echtzeit
Stuttgart
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+0,093 % ·
+0,09 %
30.04.2026, 19:45:43  · 0 Nom.
+0,093 % ·
+0,09 %		0,000 %
0,00 %
Stuttgart FXplus
Echtzeit
–98,842 %
+0,092 % ·
+0,09 %
30.04.2026, 19:45:36  · 0 Nom.
+0,092 % ·
+0,09 %		98,824 %
30.04.2026, 19:59:58  · 200.000 Nom.
98,838 %
30.04.2026, 19:59:58  · 200.000 Nom.
0,014 %
0,01 %

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