Aktie • Spezialchemie
Givaudan Kennzahlen
- WKN
- 938427
- ISIN
- CH0010645932
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- Ticker
- GIVN • GIN
- WKN
- 938427
- Land
- Schweiz 🇨🇭
- ISIN
- CH0010645932
- Ticker
- GIVN • GIN
•
3.991,000 CHF
-1,000 CHF-0,03 %
Geld
3.990,000 CHF
(10 Stk.)
Brief
3.992,000 CHF
(17 Stk.)
Tagesvolumen
1.916 Stk.
Tagesspanne
3.991,000 – 4.030,000 CHF
52W-Spanne
3.440,000 – 4.690,000 CHF
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 152,15 | 141,40 | 130,69 | 125,39 | 102,73 | 98,50 | 94,47 | 85,51 | 80,82 | 76,31 | 82,96 | 74,22 | 73,19 |
KGV | 27,90 | 30,02 | 32,48 | 33,56 | 35,99 | 30,52 | 53,82 | 46,28 | 39,79 | 31,65 | 28,81 | 26,68 | 26,43 |
Gewinnwachstum (%) | +7,23 | +7,50 | +4,77 | +22,06 | +4,29 | +4,27 | +10,47 | +5,80 | +5,91 | -8,01 | +11,77 | +1,41 | +12,75 |
PEG | +7,32 | +3,95 | +3,96 | +7,93 | +1,63 | +7,12 | +12,61 | +4,42 | +6,86 | +5,36 | -3,60 | +2,27 | +18,80 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 86,22 | 82,84 | 79,85 | 74,28 | 72,15 | 71,09 | 70,03 | 67,91 | 65,79 | 63,67 | 61,54 | 59,42 | 57,30 |
Dividendenrendite (%) | 2,03 | 1,95 | 1,88 | 1,77 | 1,95 | 2,36 | 1,38 | 1,72 | 2,05 | 2,64 | 2,58 | 3,00 | 2,96 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 178,38 | 147,77 | 102,58 | 140,97 | 124,79 | 125,60 | 102,62 | 96,76 | 88,94 | 101,12 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 21,45 | 22,72 | 23,57 | 23,70 | 25,10 | 29,39 | 36,34 | 31,97 | 25,75 | 23,68 | 24,84 | 22,39 | 19,31 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in CHF | – | – | – | 7,41 Mrd. | 6,92 Mrd. | 7,12 Mrd. | 6,68 Mrd. | 6,32 Mrd. | 6,20 Mrd. | 5,53 Mrd. | 5,05 Mrd. | 4,66 Mrd. | 4,40 Mrd. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +7,19 | -2,84 | +6,48 | +5,73 | +1,92 | +12,23 | +9,42 | +8,32 | +6,07 | -0,18 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 464.223,42 | 451.177,92 | 452.857,32 | 421.113,43 | 423.181,57 | 439.708,95 | 431.291,34 | 479.822,39 | 472.309,02 | 470.838,36 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 526,51 | 459,18 | 486,69 | 452,13 | 401,78 | 419,00 | 426,89 | 407,63 | 379,70 | 394,14 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 7,99 | 8,05 | 6,18 | 11,25 | 9,85 | 7,68 | 5,66 | 5,86 | 5,21 | 4,91 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in CHF | – | – | – | 12,10 Mrd. | 11,13 Mrd. | 11,51 Mrd. | 11,42 Mrd. | 10,66 Mrd. | 10,40 Mrd. | 9,27 Mrd. | 7,31 Mrd. | 6,51 Mrd. | 6,28 Mrd. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +37,84 | +35,97 | +36,86 | +34,61 | +33,08 | +35,38 | +40,31 | +48,41 | +50,55 | +54,36 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +164,29 | +177,99 | +171,31 | +188,89 | +202,27 | +182,65 | +148,07 | +106,59 | +97,81 | +83,95 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +484,91 | +554,47 | +814,69 | +609,55 | +657,93 | +614,64 | +619,48 | +447,86 | +416,15 | +325,80 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 39,16 Mrd. | 38,83 Mrd. | 34,11 Mrd. | 27,74 Mrd. | 46,89 Mrd. | 36,48 Mrd. | 29,70 Mrd. | 22,30 Mrd. | 22,07 Mrd. | 18,28 Mrd. | 17,86 Mrd. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 4,94 | 4,65 | 3,67 | 6,61 | 5,44 | 4,51 | 3,80 | 4,12 | 3,70 | 3,83 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 2,29 Mio. | 2,10 Mio. | 1,66 Mio. | 2,78 Mio. | 2,30 Mio. | 1,98 Mio. | 1,64 Mio. | 1,98 Mio. | 1,75 Mio. | 1,80 Mio. |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 20,89 | 22,23 | 19,15 | 30,81 | 25,66 | 22,90 | 19,81 | 20,00 | 16,73 | 16,43 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +20,93 | +18,58 | +12,53 | +18,33 | +17,15 | +17,62 | +16,16 | +16,67 | +16,60 | +20,02 |
EBIT-Marge | – | – | – | +18,79 | +15,76 | +14,06 | +15,62 | +15,06 | +13,99 | +14,64 | +16,27 | +16,83 | +17,18 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +23,64 | +20,91 | +19,18 | +21,45 | +21,20 | +19,70 | +19,20 | +20,59 | +22,09 | +23,30 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +23,81 | +22,31 | +20,18 | +20,77 | +21,07 | +19,09 | +17,75 | +20,35 | +19,56 | +18,59 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +9,95 | +9,05 | +8,26 | +7,97 | +7,74 | +7,42 | +7,64 | +10,26 | +10,56 | +10,89 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +12,82 | +11,55 | +7,75 | +10,73 | +10,17 | +10,51 | +9,64 | +11,52 | +11,88 | +14,01 |
Steuerquote | – | – | – | +17,09 | +9,76 | +7,85 | +14,95 | +15,23 | +13,18 | +14,21 | +9,43 | +17,83 | +10,03 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu Givaudan
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 4.385,71 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 4.360,47 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 4.212,67 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 4.310,07 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 0,98 |
Vola - 30T | 14,93 |
Vola - 250T | 21,50 |
Momentum - 30T | 1,00 |
Momentum - 250T | 0,92 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,66 | 0,62 | 0,44 | 0,44 | -0,37 % | +1,76 % | -5,35 % | |
| -0,22 | 0,21 | -0,17 | -0,17 | -2,17 % | +0,14 % | -26,85 % | |
| 0,18 | 0,36 | 0,14 | 0,14 | -1,56 % | +1,49 % | -13,24 % | |
| 0,34 | 0,19 | 0,26 | 0,26 | -2,14 % | -2,86 % | -17,75 % | |
| 0,53 | 0,55 | 0,31 | 0,31 | -1,09 % | +0,59 % | -10,86 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -2,63 % | 4.161,00 EUR | -4,26 % | 3.980,00 EUR | +0,28 % |
| 1 Monat | -2,56 % | 4.236,00 EUR | -6,14 % | 3.980,00 EUR | +0,28 % |
| 6 Monate | +1,09 % | 4.236,00 EUR | -6,14 % | 3.440,00 EUR | +13,81 % |
| 1 Jahr | -7,46 % | 4.690,00 EUR | -17,51 % | 3.440,00 EUR | +13,81 % |
| 3 Jahre | +26,53 % | 4.690,00 EUR | -17,51 % | 2.672,00 EUR | +33,05 % |
| 5 Jahre | +15,88 % | 4.865,00 EUR | -21,90 % | 2.672,00 EUR | +33,05 % |
| 7 Jahre | +79,98 % | 4.865,00 EUR | -21,90 % | 2.181,00 EUR | +45,35 % |
| 10 Jahre | +135,24 % | 4.865,00 EUR | -21,90 % | 1.521,00 EUR | +61,89 % |
TheScreener-Ratings zu Givaudan
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 17.06.2025 bei einem Kurs von 4.106,00 CHF eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 29.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 29.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +0,17 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt war die Performance der letzten vier Wochen marktkonform: +0,17% relativ zum STOXX600. | |
| KGV | 28,26 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,68 | +31,96% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +31,96% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,85 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +52,25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +17,43 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 45,14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist Givaudan ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 3/4 | Drei Sterne seit dem 17.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,45% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +1,99%. | ||
| Beta | 0,41 % | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +0,41% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 31,16 % | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. | |
| Risiko (Gesamt) | Niedrig | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.
Nachhaltigkeits-Score der Givaudan Aktie
| Klima: 47 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Erneuerbare Energie | 31,6 % | 100 % |
| Treibhausgasemission | 1,8-fach | < 100 % CO₂ |
| Treibhausgasemission Lieferkette | 34,9-fach | < 100 % CO₂ |
| Abfallrecycling | 71,9 % | 75 % |
| Gesellschaft: 62 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Gewerkschaftsbildung | 32,0 % | 80 % |
| CEO-/Mitarbeitergehalt | 63-fach | < 20-fach |
| Mitarbeiter-Fluktuation | 13,0 % | < 10 % |
| Diskriminierung | erfüllt 4 | 4 Kriterien |
| Gender: 77 % | Perf. | Zielwert |
|---|---|---|
| Frauen im Vorstand | 21,4 % | 40 % |
| Gender Pay Gap | 2,0 % | < 3 % |
| Frauen im Management | 28,0 % | 40 % |
| Gläserne Decke | 76,6 % | 90 % |