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Aktie • Finanzdienstleistungen

Mutares Kennzahlen

WKN
ISIN
Land
Deutschland 🇩🇪
Ticker
WKN
Land
Deutschland 🇩🇪
ISIN
Ticker
•
28,45 EUR
+0,30 EUR+1,07 %
Tagesvolumen
17.098 Stk.
Tagesspanne
28,10  –  28,75 EUR
52W-Spanne
22,85  –  49,20 EUR
Marktkapitalisierung
607,36 Mio. EUR
Dividendenrendite
9,95 %
KGV
–
Gewinn pro Aktie
-21,51 EUR
theScreener Rating
Nachhaltigkeits-Score
14 %
Merkmal Als Sparplan verfügbar

Fundamentale Kennzahlen

Gewinn2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Gewinn pro Aktie in EUR
-9,06-14,00-21,51-19,1019,08-0,3326,851,681,290,902,69-0,330,48
KGV
––––1,86–0,858,819,279,415,61–34,46
Gewinnwachstum (%)
-35,29-34,91+12,62-67,19––+1.500,79+29,92+42,72-66,32––-15,52
PEG
––––-0,01–-0,01+0,01+0,31+0,22-0,08–-0,20
Dividende2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Dividende in EUR
3,003,002,752,002,001,001,500,940,940,940,140,330,57
Dividendenrendite (%)
10,8510,859,958,335,655,566,596,387,8711,070,933,073,40
Cashflow2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow je Aktie in EUR
–––-16,89-3,56-2,40-5,63-3,28-1,17-0,84-2,12-2,58-3,01
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
2,023,74-3,25-1,42-10,18-7,52-3,28-4,83-10,87-10,66-7,55-4,40-5,89
Umsatz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Umsatz in EUR
–––5,26 Mrd.4,69 Mrd.3,75 Mrd.2,50 Mrd.1,58 Mrd.1,02 Mrd.865,10 Mio.899,70 Mio.647,57 Mio.683,81 Mio.
Umsatzwachstum (%)
–––+12,21+24,99+49,83+58,09+55,91+17,43-3,85+38,93-5,30+5,52
Umsatz je Mitarbeiter in EUR
–––181.434,48173.670,37––––––––
Buchwert2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Buchwert je Aktie in EUR
–––31,8150,8034,5534,9711,9411,4611,1810,123,454,43
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV)
–––0,750,700,520,651,321,110,811,583,313,95
Bilanz2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Bilanzsumme in EUR
–––4,37 Mrd.4,35 Mrd.3,03 Mrd.2,56 Mrd.1,33 Mrd.848,50 Mio.630,80 Mio.681,20 Mio.473,11 Mio.426,78 Mio.
Eigenkapitalquote (%)
–––+15,20+26,90+23,62+29,35+16,89+27,24+37,33+24,16+12,20+17,28
Verschuldungsgrad (%)
–––+557,80+271,72+323,42+240,66+492,24+267,16+167,86+313,85+719,80+478,71
dyn. Verschuldungsgrad (%)
–––-1.028,30-4.238,40-4.684,41-1.557,97-2.237,53-3.468,54-3.040,77-1.575,00-1.037,08-759,48
Bilanzierungsmethode
–––IFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSHGBHGB
Geschäftsjahresende
–––
Marktkapitalisierung2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Marktkapitalisierung in EUR
––590,28 Mio.512,11 Mio.745,11 Mio.371,27 Mio.469,25 Mio.235,87 Mio.193,78 Mio.140,08 Mio.247,94 Mio.176,74 Mio.270,33 Mio.
Marktkapitalisierung/Umsatz
–––0,100,160,100,190,150,190,160,280,270,40
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR
–––17.658,8927.596,69––––––––
Marktkapitalisierung/EBITDA
–––-4,431,102,380,841,982,552,943,9810,337,77
Rentabilität (%)2027e2026e2025e2024202320222021202020192018201720162015
Cashflow-Marge
–––-6,85-1,60-1,32-4,64-3,11-1,75-1,50-3,65-6,19-6,80
EBIT-Marge
–––-8,68+9,33-0,14+17,82+2,32+2,44+2,07+4,16-0,10+2,12
EBITDA-Marge
–––-2,20+14,40+4,15+22,43+7,53+7,49+5,50+6,92+2,64+5,09
Eigenkapitalrendite
–––-61,15+33,94-0,94+59,74+12,09+9,00+6,24+26,85-9,39+10,77
Gesamtkapitalrendite
–––-6,63+11,07+1,59+18,49+3,64+3,58+2,90+7,27-0,38+2,52
Cashflow / ROI
0,000,000,00-8,25-1,72-1,63-4,53-3,71-2,10-2,06-4,82-8,47-10,89
Steuerquote
–––+16,55-0,99+62,83-3,20-16,570,00+18,92-23,66-28,90+42,95
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.

Technische Kennzahlen zu Mutares

Risiko- und TrendkennzahlenEinstellungen
Gl. Durchschn. - 20T
27,10 EUR
Gl. Durchschn. - 30T
27,25 EUR
Gl. Durchschn. - 100T
28,71 EUR
Gl. Durchschn. - 200T
30,96 EUR
RSL - 30T
1,04
RSL - 250T
0,95
Vola - 30T
37,62
Vola - 250T
55,46
Momentum - 30T
0,99
Momentum - 250T
1,18
Benchmark-VergleichEinstellungen
NameBeta 30TBeta 250TKorrelation 30TKorrelation 250TOutperformance 1WOutperformance 1MOutperformance 1J
DAX (Kursindex)
ATX
CDAX
EURO STOXX 50
MSCI World
Performance- und Kurs-Kennzahlen
ZeitraumPerformanceHochAbstandTiefAbstand
1 Woche–28,75 EUR
-1,05 %27,30 EUR
+4,04 %
1 Monat+5,76 %28,75 EUR
-1,05 %23,85 EUR
+16,17 %
6 Monate-16,32 %37,40 EUR
-31,46 %23,60 EUR
+17,05 %
1 Jahr+18,30 %49,20 EUR
-72,93 %22,85 EUR
+19,68 %
3 Jahre+46,95 %49,20 EUR
-72,93 %17,12 EUR
+39,82 %
5 Jahre+85,68 %49,20 EUR
-72,93 %13,38 EUR
+52,96 %
7 Jahre+215,53 %49,20 EUR
-72,93 %5,71 EUR
+79,92 %
10 Jahre+75,13 %49,20 EUR
-72,93 %5,71 EUR
+79,92 %

TheScreener-Ratings zu Mutares

Fundamentalanalyse
Revidierte GewinnprognoseNegative Analystenhaltung seit 14.10.2025
Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 14.10.2025 bei einem Kurs von 29,00 EUR eingesetzt.
BewertungÜberbewertet, gemäss theScreener
Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell überbewertet.
Mittelfristiger Markttrend0,10Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 28.11.2025) positiv
Die Aktie wird in der Nähe ihres dividendenbereinigten 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 28.11.2025).
Rel. 4 Wochen Performance+1,15 %vs. STOXX600
Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +1,15% geschlagen.
KGV4,08Erwartetes KGV für 2026
Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
G/PE-0,30⚠ Unternehmen unter Druck
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives KGV) erwarten.
Dividenden-Rendite+8,75 %Dividende durch Gewinn gut gedeckt
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +35,66% des Gewinns verwendet werden.
Langfristiges Wachstum-9,98 %Wachstum heute bis 2026 p.a.
Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
Marktkapitalisierung in Mrd. USD0,68Kleiner Marktwert
Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist Mutares ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl der Analysen3Nur von wenigen Analysten verfolgt
In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Chance (Gesamt)2/4
Zwei Sterne seit dem 02.12.2025.
Risikoanalyse
Bear Market Faktor
Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen
Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Faktor
Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen
Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +3,06%.
Beta1,87 %Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600
Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage44,13 %Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600
+44,13% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Risiko (Gesamt)
Mittel
Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.

Nachhaltigkeits-Score der Mutares Aktie

Klima: 5 % Perf.Zielwert
Erneuerbare Energie 18,9 %100 %
Treibhausgasemission –< 100 % CO₂
Treibhausgasemission Lieferkette –< 100 % CO₂
Abfallrecycling ––
Gesellschaft: 30 % Perf.Zielwert
Gewerkschaftsbildung ––
CEO-/Mitarbeitergehalt 100-fach< 20-fach
Mitarbeiter-Fluktuation ––
Diskriminierung erfüllt 4 4 Kriterien
Gender: 8 % Perf.Zielwert
Frauen im Vorstand 12,5 %40 %
Gender Pay Gap ––
Frauen im Management ––
Gläserne Decke ––
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  1. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nachhaltig.
  2. Das Unternehmen ist in diesem Bereich fast nachhaltig.
  3. Das Unternehmen ist in diesem Bereich mittelmäßig nachhaltig.
  4. Das Unternehmen ist in diesem Bereich nicht nachhaltig.
  5. Keine Daten vorhanden
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