Aktie • IT-Dienstleistungen
secunet Security Networks Kennzahlen
- WKN
- 727650
- ISIN
- DE0007276503
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- Ticker
- YSN
- WKN
- 727650
- Land
- Deutschland 🇩🇪
- ISIN
- DE0007276503
- Ticker
- YSN
•
205,500 EUR
+2,500 EUR+1,23 %
Geld
203,000 EUR
(25 Stk.)
Brief
206,000 EUR
(25 Stk.)
Tagesvolumen
419 Stk.
Tagesspanne
198,600 – 210,000 EUR
52W-Spanne
89,000 – 230,500 EUR
Fundamentale Kennzahlen
| Gewinn | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 6,65 | 5,60 | 4,92 | 4,32 | 4,51 | 4,84 | 6,66 | 5,43 | 3,44 | 2,77 | 2,45 | 1,43 | 0,94 |
KGV | 30,81 | 36,61 | 41,69 | 26,94 | 32,37 | 40,58 | 62,09 | 45,67 | 40,70 | 31,62 | 38,23 | 32,17 | 23,57 |
Gewinnwachstum (%) | +27,52 | +12,37 | +12,27 | -4,21 | -6,82 | -27,33 | +22,65 | +57,85 | +24,19 | +13,06 | +71,33 | +52,13 | +38,24 |
PEG | -0,31 | +1,95 | +3,00 | +1,95 | -7,68 | -5,95 | -2,27 | +2,02 | +0,70 | +1,31 | +2,93 | +0,45 | +0,45 |
| Dividende | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dividende in EUR | 3,32 | 3,08 | 2,75 | 2,73 | 2,36 | 2,86 | 3,37 | 2,54 | 1,56 | 1,13 | 1,20 | 0,58 | 0,34 |
Dividendenrendite (%) | 1,62 | 1,50 | 1,34 | 2,35 | 1,62 | 1,46 | 0,81 | 1,02 | 1,11 | 1,29 | 1,28 | 1,26 | 1,53 |
| Cashflow | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow je Aktie in EUR | – | – | – | 9,43 | 7,91 | -0,67 | 8,28 | 8,68 | 4,81 | 1,19 | 3,17 | 3,17 | 0,71 |
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) | 26,96 | 26,91 | 27,53 | 12,35 | 18,45 | -292,43 | 49,95 | 28,56 | 29,12 | 73,56 | 29,45 | 14,44 | 30,90 |
| Umsatz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz in EUR | – | – | – | 406,38 Mio. | 393,68 Mio. | 347,22 Mio. | 337,62 Mio. | 285,59 Mio. | 226,90 Mio. | 163,29 Mio. | 158,32 Mio. | 115,71 Mio. | 91,09 Mio. |
Umsatzwachstum (%) | – | – | – | +3,23 | +13,38 | +2,84 | +18,22 | +25,87 | +38,96 | +3,14 | +36,83 | +27,02 | +10,80 |
Umsatz je Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 342.940,15 | 339.091,22 | 325.421,52 | 393.955,94 | 385.933,53 | 343.790,15 | 274.893,20 | 293.733,29 | 233.753,60 | 237.843,69 |
| Buchwert | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchwert je Aktie in EUR | – | – | – | 23,30 | 21,29 | 19,72 | 20,03 | 15,83 | 11,97 | 10,69 | 9,13 | 7,26 | 6,22 |
Kurs-Buch-Verhältnis (KBV) | – | – | – | 5,00 | 6,86 | 9,96 | 20,65 | 15,67 | 11,69 | 8,19 | 10,26 | 6,34 | 3,56 |
| Bilanz | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme in EUR | – | – | – | 359,65 Mio. | 328,64 Mio. | 315,42 Mio. | 274,02 Mio. | 239,78 Mio. | 186,78 Mio. | 145,21 Mio. | 133,44 Mio. | 99,21 Mio. | 77,09 Mio. |
Eigenkapitalquote (%) | – | – | – | +41,96 | +41,97 | +40,61 | +47,47 | +43,02 | +42,01 | +48,12 | +44,28 | +47,31 | +52,21 |
Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +138,31 | +138,25 | +146,27 | +110,64 | +132,46 | +138,03 | +107,81 | +125,83 | +111,36 | +91,54 |
dyn. Verschuldungsgrad (%) | – | – | – | +342,30 | +372,53 | -4.311,65 | +268,73 | +243,21 | +348,26 | +977,82 | +361,36 | +253,56 | +794,18 |
Bilanzierungsmethode | – | – | – | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
Geschäftsjahresende | – | – | – |
| Marktkapitalisierung | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marktkapitalisierung in EUR | – | – | 1,33 Mrd. | 753,05 Mio. | 944,55 Mio. | 1,27 Mrd. | 2,68 Mrd. | 1,60 Mrd. | 905,73 Mio. | 569,40 Mio. | 608,86 Mio. | 299,00 Mio. | 144,04 Mio. |
Marktkapitalisierung/Umsatz | – | – | – | 1,85 | 2,40 | 3,66 | 7,92 | 5,62 | 3,99 | 3,49 | 3,85 | 2,58 | 1,58 |
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter in EUR | – | – | – | 635.485,26 | 813.563,56 | 1,19 Mio. | 3,12 Mio. | 2,17 Mio. | 1,37 Mio. | 958.585,86 | 1,13 Mio. | 604.040,40 | 376.083,55 |
Marktkapitalisierung/EBITDA | – | – | – | 12,61 | 15,68 | 20,50 | 36,27 | 26,93 | 22,79 | 19,65 | 24,21 | 19,80 | 14,90 |
| Rentabilität (%) | 2027e | 2026e | 2025e | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow-Marge | – | – | – | +15,01 | +13,00 | -1,25 | +15,86 | +19,67 | +13,71 | +4,72 | +13,00 | +17,82 | +5,09 |
EBIT-Marge | – | – | – | +10,32 | +10,87 | +13,56 | +18,90 | +18,04 | +14,55 | +16,40 | +14,73 | +11,75 | +9,25 |
EBITDA-Marge | – | – | – | +14,70 | +15,30 | +17,85 | +21,84 | +20,86 | +17,52 | +17,75 | +15,89 | +13,05 | +10,61 |
Eigenkapitalrendite | – | – | – | +18,52 | +21,13 | +24,44 | +33,13 | +34,04 | +28,38 | +25,65 | +26,85 | +19,64 | +15,15 |
Gesamtkapitalrendite | – | – | – | +7,99 | +9,08 | +10,06 | +15,81 | +14,74 | +12,05 | +12,34 | +11,89 | +9,29 | +7,91 |
Cashflow / ROI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +16,96 | +15,58 | -1,38 | +19,55 | +23,43 | +16,65 | +5,31 | +15,42 | +20,78 | +6,02 |
Steuerquote | – | – | – | +33,36 | +31,10 | +33,02 | +32,41 | +31,84 | +32,50 | +32,81 | +32,46 | +32,15 | +29,39 |
Die geschätzten Kennzahlen werden von FactSet bereitgestellt: Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc. All rights reserved.
Technische Kennzahlen zu secunet Security Networks
| Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
|---|---|
Gl. Durchschn. - 20T | 212,90 EUR |
Gl. Durchschn. - 30T | 210,05 EUR |
Gl. Durchschn. - 100T | 183,85 EUR |
Gl. Durchschn. - 200T | 144,62 EUR |
RSL - 30T | 0,97 |
RSL - 250T | 1,47 |
Vola - 30T | 45,37 |
Vola - 250T | 57,25 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Momentum - 250T | 1,60 |
| Benchmark-Vergleich | Einstellungen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Beta 30T | Beta 250T | Korrelation 30T | Korrelation 250T | Outperformance 1W | Outperformance 1M | Outperformance 1J |
| 0,93 | 1,67 | 0,24 | 0,24 | -1,93 % | +5,70 % | +29,89 % | |
| -0,15 | 1,41 | -0,03 | -0,03 | -0,50 % | +4,33 % | +34,73 % | |
| 1,05 | 1,74 | 0,27 | 0,27 | -1,60 % | +5,88 % | +28,24 % | |
| 0,43 | 1,48 | 0,11 | 0,11 | -1,56 % | +6,62 % | +48,86 % | |
| 0,37 | 0,60 | 0,09 | 0,09 | -2,14 % | +2,27 % | +44,35 % | |
| Performance- und Kurs-Kennzahlen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zeitraum | Performance | Hoch | Abstand | Tief | Abstand |
| 1 Woche | -1,46 % | 212,00 EUR | -3,16 % | 200,50 EUR | +2,43 % |
| 1 Monat | -1,93 % | 230,50 EUR | -12,17 % | 192,80 EUR | +6,18 % |
| 6 Monate | +79,33 % | 230,50 EUR | -12,17 % | 110,20 EUR | +46,37 % |
| 1 Jahr | +54,96 % | 230,50 EUR | -12,17 % | 89,00 EUR | +56,69 % |
| 3 Jahre | -34,52 % | 316,00 EUR | -53,77 % | 89,00 EUR | +56,69 % |
| 5 Jahre | – | – | – | – | – |
| 7 Jahre | – | – | – | – | – |
| 10 Jahre | – | – | – | – | – |
TheScreener-Ratings zu secunet Security Networks
| Fundamentalanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Revidierte Gewinnprognose | Negative Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 13.06.2025 bei einem Kurs von 209,00 EUR eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet, gemäss theScreener | Auf Basis des Wachstumspotentials und eigener Kriterien, erscheint uns der Aktienkurs aktuell leicht erhöht. | ||
| Mittelfristiger Markttrend | 0,10 | Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 15.04.2025) positiv | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 15.04.2025). | |
| Rel. 4 Wochen Performance | +3,00 % | vs. STOXX600 | Dividendenbereinigt hat die Aktie den STOXX600 während der letzten vier Wochen um +3,00% geschlagen. | |
| KGV | 30,26 | Erwartetes KGV für 2027 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2027. | |
| G/PE | 0,80 | +12,73% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: +12,73% Aufschlag. | |
| Dividenden-Rendite | +1,43 % | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich +43,31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Langfristiges Wachstum | +22,73 % | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027. | |
| Marktkapitalisierung in Mrd. USD | 1,53 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist secunet Security Networks ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl der Analysen | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Chance (Gesamt) | 2/4 | Zwei Sterne seit dem 13.06.2025. | ||
| Risikoanalyse | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bear Market Faktor | Defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0,40% abzuschwächen. | ||
| Bad News Faktor | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich +2,70%. | ||
| Beta | 1,51 % | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von +1,51% zu reagieren. | |
| Korrelation 365 Tage | 42,29 % | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | +42,29% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | |
| Risiko (Gesamt) | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Diese Informationen basieren auf Auswertungen von theScreener.com.