Allianz 14.04.2023 0,000 EUR 0,000 EUR 1,000 – LEONTEQ EURO STOXX 50 03.05.2023 131,580 EUR 132,580 EUR 0,03 0,75 % Deutsche Bank EURO STOXX 50 03.05.2023 151,320 EUR 0,000 EUR 0,04 – Société Générale EURO STOXX 50 09.05.2023 129,760 EUR 130,760 EUR 0,03 0,76 % Deutsche Bank EURO STOXX 50 12.05.2023 150,130 EUR 0,000 EUR 0,36 – Société Générale - 15.05.2023 1.366,300 EUR 1.386,300 EUR 1,00 1,44 % DZ BANK EURO STOXX 50 19.05.2023 134,330 EUR 135,330 EUR 0,32 0,74 % Deutsche Bank UC EUROPEN SEC.ROT.STR.EO 19.05.2023 1.417,460 EUR 1.431,700 EUR 0,77 0,99 % UniCredit EURO STOXX 50 19.05.2023 118,410 % 0,000 % 0,34 – Citi - 14.06.2023 1.200,680 EUR 1.220,680 EUR 0,00 1,64 % DZ BANK DZ BANK WERDENF. BESTOFBASKET 17/23 23.06.2023 126,350 EUR 128,350 EUR 1,000 1,558 % DZ BANK DZ BANK BESTOF BASKET 14 (EUROPAEISCH) 23.06.2023 0,000 EUR 0,000 EUR 1,000 – DZ BANK UC EUROPEN SEC.ROT.STR.EO 23.06.2023 1.429,970 EUR 1.444,350 EUR 1,00 1,00 % UniCredit - 17.07.2023 1.357,620 EUR 1.377,620 EUR 1,00 1,45 % DZ BANK DZ BANK BESTOF BASKET 12 (DEUTSCH) 21.07.2023 135,870 EUR 137,870 EUR 1,000 1,451 % DZ BANK DZ BANK BESTOF BASKET 14 (EUROPAEISCH) 15.08.2023 0,000 EUR 0,000 EUR 1,000 – DZ BANK - 15.08.2023 1.350,990 EUR 1.370,990 EUR 0,00 1,46 % DZ BANK UC EUROPEN SEC.ROT.STR.EO 23.08.2023 1.450,150 EUR 1.464,730 EUR 1,00 1,00 % UniCredit DZ BANK BESTOF BASKET 14 (EUROPAEISCH) 15.09.2023 0,000 EUR 0,000 EUR 1,000 – DZ BANK CPR Invest Global Dis.Opp.A Acc 05.10.2023 871,210 EUR 884,380 EUR 1,000 1,489 % UniCredit UC EUROPEN SEC.ROT.STR.EO 05.10.2023 1.467,710 EUR 1.482,460 EUR 1,00 0,99 % UniCredit DZ BESTOF BASKET 15 (EUROPAEISCH) 16.10.2023 118,970 EUR 120,970 EUR 1,000 1,653 % DZ BANK DZ BANK BESTOF BASKET 16 (EUROPAEISCH) 15.11.2023 139,190 EUR 141,190 EUR 1,000 1,417 % DZ BANK UC EUROPEN SEC.ROT.STR.EO 20.11.2023 1.468,910 EUR 1.483,670 EUR 1,00 0,99 % UniCredit BAIX INDEX (EUR) 20.11.2023 1.049,770 EUR 1.060,320 EUR 1,00 0,99 % UniCredit EURO STOXX 50-Dividenden-Future (FEXD) - EUX/C1 15.12.2023 136,030 EUR 136,180 EUR 1,000 0,110 % Goldman Sachs ESTX 50 DVP (EUR) 15.12.2023 136,370 EUR 136,870 EUR 1,00 0,37 % HSBC UC EUROPEN SEC.ROT.STR.EO 22.12.2023 1.471,610 EUR 1.486,410 EUR 1,00 1,00 % UniCredit BAIX INDEX (EUR) 22.12.2023 1.053,950 EUR 1.064,540 EUR 1,00 0,99 % UniCredit DZ BANK BESTOF BASKET 12 (DEUTSCH) 09.01.2024 132,120 EUR 134,120 EUR 1,000 1,491 % DZ BANK UC EUROPEN SEC.ROT.STR.EO 09.02.2024 1.442,740 EUR 1.457,240 EUR 0,94 1,00 % UniCredit BAIX INDEX (EUR) 09.02.2024 1.049,350 EUR 1.059,900 EUR 1,01 1,00 % UniCredit DZ BANK BESTOF BASKET 14 (EUROPAEISCH) 15.02.2024 0,000 EUR 0,000 EUR 1,000 – DZ BANK UC ESG GOODS FOR LIFE INDEX (NET RETURN) (EUR) 16.02.2024 1.033,960 EUR 1.044,360 EUR 0,98 1,00 % UniCredit DZ BANK BESTOF BASKET 18 (DEUTSCH) 15.03.2024 145,040 EUR 147,040 EUR 1,000 1,360 % DZ BANK UC ESG GOODS FOR LIFE INDEX (NET RETURN) (EUR) 15.03.2024 984,120 EUR 994,010 EUR 0,93 0,99 % UniCredit BAIX INDEX (EUR) 18.03.2024 1.004,220 EUR 1.014,310 EUR 1,03 0,99 % UniCredit UC EUROPEN SEC.ROT.STR.EO 18.03.2024 1.374,030 EUR 1.387,840 EUR 0,94 1,00 % UniCredit DZ BESTOF BASKET 15 (EUROPAEISCH) 15.04.2024 110,710 EUR 112,710 EUR 1,000 1,774 % DZ BANK DZ BANK BESTOF BASKET 17 (INDIZES) 15.04.2024 0,000 EUR 0,000 EUR 1,000 – DZ BANK UC EUROPEN SEC.ROT.STR.EO 30.04.2024 1.286,600 EUR 1.299,530 EUR 0,82 0,99 % UniCredit BAIX INDEX (EUR) 30.04.2024 951,430 EUR 960,990 EUR 1,02 0,99 % UniCredit UC ESG GOODS FOR LIFE INDEX (NET RETURN) (EUR) 30.04.2024 911,900 EUR 921,060 EUR 1,00 0,99 % UniCredit EURO STOXX 50 30.04.2024 104,370 EUR 105,370 EUR 0,03 0,95 % Deutsche Bank EURO STOXX 50 13.05.2024 101,770 EUR 0,000 EUR 0,03 – Société Générale DZ BANK BESTOF BASKET 17 (INDIZES) 15.05.2024 0,000 EUR 0,000 EUR 1,000 – DZ BANK DZ BANK BESTOF BASKET 16 (EUROPAEISCH) 15.05.2024 138,050 EUR 140,050 EUR 1,000 1,428 % DZ BANK EURO STOXX 50 12.06.2024 1.078,190 EUR 0,000 EUR 0,32 – Société Générale Franklin U.S.Opportunities F.A USD 13.06.2024 100,590 USD 0,000 USD 4,486 – Deutsche Bank DWS Deutschland 13.06.2024 111,940 EUR 0,000 EUR 142,857 – Deutsche Bank EURO STOXX 50 13.06.2024 98,420 EUR 99,420 EUR 0,03 1,01 % Société Générale DZ BANK BESTOF BASKET 12 (DEUTSCH) 17.06.2024 126,090 EUR 128,090 EUR 1,000 1,561 % DZ BANK DZ BANK BESTOF BASKET 17 (INDIZES) 17.06.2024 0,000 EUR 0,000 EUR 1,000 – DZ BANK UC EUROPEN SEC.ROT.STR.EO 19.06.2024 1.362,110 EUR 1.375,800 EUR 0,80 1,00 % UniCredit BAIX INDEX (EUR) 19.06.2024 1.001,700 EUR 1.011,770 EUR 1,02 1,00 % UniCredit UC ESG GOODS FOR LIFE INDEX (NET RETURN) (EUR) 19.06.2024 923,450 EUR 932,730 EUR 1,06 0,99 % UniCredit AQUILA C.I.F.G+C.O.I.KG B 26.06.2024 0,000 % 0,000 % 1,000 – Arachide Franklin U.S.Opportunities F.A USD 27.06.2024 98,240 USD 99,240 USD 1,000 1,008 % Deutsche Bank DWS Deutschland 27.06.2024 107,490 EUR 0,000 EUR 1,000 – Deutsche Bank SOLACT.NACHHAL.EURO.PR EO 04.07.2024 105,950 EUR 106,950 EUR 0,75 0,94 % Deutsche Bank S&P 500 11.07.2024 119,580 USD 120,590 USD 0,03 0,84 % Deutsche Bank DWS Deutschland 11.07.2024 106,900 EUR 0,000 EUR 4,605 – Deutsche Bank - 15.07.2024 1.085,970 EUR 1.105,970 EUR 0,00 1,81 % DZ BANK DZ BANK BESTOF BASKET 17 (INDIZES) 15.07.2024 0,000 EUR 0,000 EUR 1,000 – DZ BANK ESTX SEL.DIV.30 PR.EUR 16.07.2024 0,000 % 0,000 % 0,53 – UBS UC ESG GOODS FOR LIFE INDEX (NET RETURN) (EUR) 24.07.2024 912,120 EUR 921,290 EUR 0,10 1,00 % UniCredit BAIX INDEX (EUR) 24.07.2024 964,650 EUR 974,340 EUR 1,02 0,99 % UniCredit - 01.08.2024 94,350 USD 95,350 USD 0,00 1,05 % Deutsche Bank S&P 500 01.08.2024 116,620 USD 117,620 USD 0,03 0,85 % Deutsche Bank S&P 500 15.08.2024 110,588 USD 111,588 USD 0,03 0,90 % Deutsche Bank - 15.08.2024 1.097,600 EUR 1.117,600 EUR 0,00 1,79 % DZ BANK NASDAQ 100 21.08.2024 105,859 USD 106,859 USD 0,01 0,94 % Deutsche Bank UC ESG GOODS FOR LIFE INDEX (NET RETURN) (EUR) 02.09.2024 903,930 EUR 913,020 EUR 0,97 1,00 % UniCredit S&P 500 12.09.2024 110,767 USD 111,768 USD 0,03 0,90 % Deutsche Bank - 13.09.2024 1.320,580 EUR 1.340,580 EUR 1,00 1,49 % DZ BANK DZ BESTOF BASKET 15 (EUROPAEISCH) 16.09.2024 1.052,120 EUR 1.072,120 EUR 1,000 1,865 % DZ BANK LOND.BULL.MKT.ASC.GOLD.FIX.PM INDEX 19.09.2024 101,890 USD 0,000 USD 0,05 – Deutsche Bank GLOBAL HYDROGEN II NR EO 25.09.2024 990,330 EUR 1.005,300 EUR 0,98 1,49 % UniCredit - 15.10.2024 1.356,790 EUR 1.376,790 EUR 0,00 1,45 % DZ BANK - 15.10.2024 1.266,520 EUR 1.286,520 EUR 1,00 1,55 % DZ BANK Goldpreis 17.10.2024 101,290 USD 0,000 USD 0,053 – Deutsche Bank STX GL.SE.DI.100.PR EUR 17.10.2024 111,190 EUR 112,190 EUR 0,04 0,89 % Deutsche Bank UC ESG GOODS FOR LIFE INDEX (NET RETURN) (EUR) 17.10.2024 892,590 EUR 901,560 EUR 0,98 0,99 % UniCredit CS GLOBAL INCOME FUNDS INDEX (EXCESS RETURN) (USD) 24.10.2024 0,000 % 0,000 % 1,00 – Credit Suisse EURO STOXX 50 30.10.2024 112,540 % 0,000 % 0,34 – Citi GLOBAL HYDROGEN II NR EO 08.11.2024 882,250 EUR 895,580 EUR 0,71 1,49 % UniCredit UC ESG GOODS FOR LIFE INDEX (NET RETURN) (EUR) 08.11.2024 884,030 EUR 892,920 EUR 1,00 1,00 % UniCredit - 15.11.2024 1.197,020 EUR 1.217,020 EUR 0,00 1,64 % DZ BANK DZ BANK BESTOF BASKET 20 (EUROPAEISCH) 15.11.2024 1.094,890 EUR 1.114,890 EUR 1,000 1,794 % DZ BANK EURO STOXX 50 04.12.2024 102,640 % 0,000 % 0,28 – Citi ESTX SEL.DIV.30 PR.EUR 18.12.2024 91,280 % 0,000 % 0,62 – Citi EURO STOXX 50-Dividenden-Future (FEXD) - EUX/C1 20.12.2024 121,260 EUR 121,410 EUR 1,000 0,124 % Goldman Sachs ESTX 50 DVP (EUR) 20.12.2024 122,740 EUR 123,240 EUR 1,00 0,41 % HSBC UC EUROPEN SEC.ROT.STR.EO 20.12.2024 1.093,360 EUR 1.104,350 EUR 0,69 1,00 % UniCredit UC ESG GOODS FOR LIFE INDEX (NET RETURN) (EUR) 20.12.2024 862,960 EUR 871,630 EUR 0,94 0,99 % UniCredit GLOBAL HYDROGEN II NR EO 20.12.2024 861,280 EUR 874,290 EUR 0,49 1,49 % UniCredit - 03.01.2025 1.328,210 EUR 1.348,210 EUR 0,00 1,48 % DZ BANK UBS THE SMART MOBILITY BASKET 08.01.2025 0,000 EUR 0,000 EUR 1,000 – UBS - 13.01.2025 1.181,330 EUR 1.201,330 EUR 1,00 1,66 % DZ BANK - 24.01.2025 1.280,820 EUR 1.300,820 EUR 1,00 1,54 % DZ BANK