Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,05 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
12.12.2023 Ausschüttend | 0,500 USD |
08.11.2022 Ausschüttend | 0,470 USD |
16.11.2021 Ausschüttend | 0,430 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Finanzen.net Zero | |
ING | |
Scalable Capital |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MICROSOFT CORP | 4,89 % |
APPLE INC | 4,32 % |
NVIDIA CORP | 3,03 % |
AMAZON.COM INC | 2,57 % |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,74 % |
ALPHABET INC CL A | 1,33 % |
ALPHABET INC CL C | 1,12 % |
ELI LILLY & CO | 1,03 % |
BROADCOM INC | 0,96 % |
TESLA INC | 0,90 % |
Summe: | 21,89 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % |
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Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, einen Tracking Error des Teilfonds und seines Index zu erreichen, der normalerweise nicht mehr als 1 % beträgt. Dividenden nach Abzug der von den Indexbestandteilen gezahlten Steuern sind in der Indexrendite enthalten. Der Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index ist ein Aktienindex, der die Large- und Mid-Cap-Märkte in 23 Industrieländern repräsentiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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31,240 EUR +0,010 EUR · +0,03 % 24.04.2024, 21:56:32 · 0 Stk. | ||||||
31,195 EUR -0,040 EUR · -0,13 % 24.04.2024, 22:03:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 31,170 EUR -0,030 EUR · -0,10 % 24.04.2024, 19:29:17 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 31,205 EUR -0,045 EUR · -0,14 % 24.04.2024, 17:36:19 · 8.070 Stk. |