Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,41 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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28.05.2021 Ausschüttend | 0,010 EUR |
26.02.2021 Ausschüttend | 0,020 EUR |
27.11.2020 Ausschüttend | 0,010 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
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Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1 | 10,79 % |
LEG Immobilien Aktie · WKN LEG111 · ISIN DE000LEG1110 | 8,42 % |
Unibail-Rodamco-Westfield Aktie · WKN A2JH5S · ISIN FR0013326246 | 8,40 % |
Klépierre Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964 | 6,92 % |
Gecina Aktie · WKN A0BLMY · ISIN FR0010040865 | 6,09 % |
Merlin Properties SOCIMI Aktie · WKN A116WC · ISIN ES0105025003 | 4,69 % |
Covivio Aktie · WKN 659094 · ISIN FR0000064578 | 4,20 % |
Aedifica Aktie · WKN A0LCUN · ISIN BE0003851681 | 4,05 % |
Cofinimmo Aktie · WKN 914421 · ISIN BE0003593044 | 3,58 % |
Warehouses De Pauw Aktie · WKN A2PXG1 · ISIN BE0974349814 | 3,56 % |
Summe: | 60,70 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,41 % | ||
EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,41 % |
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Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error* von 1 %) der Wertentwicklung des FTSE EPRA Nareit Eurozone Capped (NTR) Index (Bloomberg: NR0EUE Index) (der 'Index') durch Anlagen in Anteilen von im Index enthaltenen Unternehmen, wobei die Gewichtungen des Index berücksichtigt werden (vollständige Nachbildung).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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6,613 EUR +0,048 EUR · +0,73 % heute, 20:30:06 · 0 Stk. | ||||||
6,582 EUR +0,037 EUR · +0,57 % heute, 20:43:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 6,615 EUR -0,163 EUR · -2,40 % heute, 10:24:43 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 6,623 EUR +0,051 EUR · +0,78 % heute, 17:36:05 · 0 Stk. |