HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S2CH GBP ACC H
- WKN
- A4073X
- ISIN
- IE00BGWL6D79
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,07 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S2CH GBP ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC GBL LQDTY FDS GBL LQDTY S PLC USD LQDTY W Fonds · WKN A40Z44 · ISIN IE00BJMXV950 | 2,49 % |
| CHI DEV 2.52% 25/05/2028 Anleihe · ISIN CND10006GRG4 · | 0,32 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28) Anleihe · WKN A3LP6H · ISIN CND1000716Y2 | 0,29 % |
| FNMA 6.5% TBA 04/55 Anleihe · ISIN US01F0626485 · | 0,29 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(34) Anleihe · WKN A3LZL8 · ISIN CND10007YHJ0 | 0,24 % |
| FNMA 2% TBA 04/55 Anleihe · ISIN US01F0206460 · | 0,23 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2024(27) Anleihe · WKN A3LVLZ · ISIN CND10007LB79 | 0,23 % |
| Fannie Mae 2,5% Anleihe · ISIN US01F0226427 · | 0,22 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LYF0 · ISIN US91282CKQ32 | 0,21 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2019(26) Anleihe · WKN A2R4TM · ISIN CND100029RW4 | 0,20 % |
| Summe: | 4,72 % |
Anteilsklassen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S2CH GBP ACC H
| Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
|---|---|---|---|---|---|
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,01 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,13 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,20 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| CHF | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| GBP | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,10 % | – | |
| HKD | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| EUR | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| GBP | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,06 % | – | |
| USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,05 % | – | |
| EUR | Ausschüttend | vollreplizierend | – | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,07 % | – | |
| USD | Thesaurierend | vollreplizierend | – | – |
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Anlagethemen
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Ratings zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S2CH GBP ACC H
ETF-Strategie zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S2CH GBP ACC H
Regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum durch möglichst genaue Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Gesamtrendite in USD abgesichert) (der Index). Der Index besteht aus Investment-Grade-Anleihen (und ähnlichen Wertpapieren). Der Multi-Currency-Index ist in US-Dollar abgesichert. Der Index enthält Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten, Unternehmensanleihen und verbriefte festverzinsliche Anleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der passiv verwaltete Fonds investiert in: Anleihen von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Körperschaften und Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, forderungsbesicherte Wertpapiere, hypothekenbesicherte Wertpapiere, Commercial Mortgage Backed Securities und gedeckte Anleihen, die jeweils Indexbestandteile sind. Der Fonds nutzt eine als Optimierung bezeichnete Anlagetechnik, um den Renditeunterschied zwischen Fonds und Index zu minimieren, indem beim Portfolioaufbau der Tracking Error und die Handelskosten berücksichtigt werden. Der Fonds wird nicht notwendigerweise in alle Indexbestandteile investieren. Entspricht das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index, kann der Fonds auch in indexfremde Vermögenswerte investieren, z. B. in Anleihen mit einem Rating von Ba1, BB+ oder darunter, Wertpapiere, die vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen dürften wie bestimmte Indexbestandteile.
Stammdaten zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S2CH GBP ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 9,856 GBP +0,006 GBP · +0,06 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,594 EUR -0,002 EUR · -0,02 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,165 USD -0,024 USD · -0,18 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Risiko-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S2CH GBP ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,31 % | 3,61 % | 3,49 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -1,51 % | -1,51 % | -2,38 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,85 | 9,85 | 9,85 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,71 | 9,67 | 9,21 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 9,78 | 9,74 | 9,61 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HSBC Global Funds ICAV - Global Aggregate Bond UCITS ETF - S2CH GBP ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,43 % | +0,38 % | +7,14 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,61 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,92 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +3,22 % | – | – | – | – | – |