Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Invesco GS Eq.F.I.Em.Mkt.UE

WKN: A2JQDG · ISIN: IE00BD5KGK77 · Invesco Investment Management Limited

Fondsvolumen

25,55 Mio. EUR

Laufende Kosten

0,65 %

Benchmark

GOLDMAN SACHS EQUITY FA …

Replikationsmethode

Synthetisch

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Domizil

Irland

23.02.2021, 16:36 (verzögert)

46,380 USD

-1,18 USD-2,48 %

Handelsplatz

Geld

45,19 USD

(5.003 Stk.)

Verkaufen

Brief

45,49 USD

(5.003 Stk.)

Kaufen

Verkaufen Kaufen

Handelsdaten

Tagesvolumen

100 Stk.

Tagesspanne

46,38 – 46,38 USD

52W-Spanne

27,43 – 47,56 USD

Kursentwicklung

Prozentual

Benchmark

1 Tag
1 Woche
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
max.

Handelsdaten

Volumen

100 Stk

Tagesspanne

46,38 – 46,38 USD

52-Wochen-Spanne

27,43 – 47,56 USD

Top Holdings zu Invesco GS Eq.F.I.Em.Mkt.UE

Anteil	Wertpapiername
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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,65 %

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Ratings zu Invesco GS Eq.F.I.Em.Mkt.UE

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

ETF-Strategie zu Invesco GS Eq.F.I.Em.Mkt.UE

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, 'ETF'), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des Goldman Sachs Equity Factor Index Emerging Markets (der 'Index')1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ('Swaps'). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren.

Stammdaten zu Invesco GS Eq.F.I.Em.Mkt.UE

KVG
Invesco Investment Management Limited
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Dezember
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary Serv.

Fondsvolumen
30,84 Mio. USD25,55 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. September 2018
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
synthetisch

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit
Xetra verzögert	37,67 EUR gestern, 16:36	-0,24 EUR -0,63 %
Stuttgart Echtzeit	36,97 EUR gestern, 20:55	-0,62 EUR -1,65 %	37,19 EUR gestern, 20:59	37,29 EUR gestern, 20:59
Lang & Schwarz Echtzeit	37,19 EUR gestern, 21:00	-0,30 EUR -0,79 %	37,19 EUR gestern, 21:30	37,76 EUR gestern, 21:30
Swiss Exchange verzögert	46,38 USD 23.02.2021, 16:36	-1,18 USD -2,48 %	45,19 USD gestern, 16:35	45,49 USD gestern, 16:35

Alle Kurse und Handelsplätze

Risiko-Kennzahlen zu Invesco GS Eq.F.I.Em.Mkt.UE

Volatilität: 1 Monat
16,67 %
3 Monate
13,58 %
1 Jahr
21,27 %
3 Jahre
19,49 %
5 Jahre
16,19 %
10 Jahre
15,18 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-6,24 %
3 Monate
-6,24 %
1 Jahr
-25,98 %
3 Jahre
-34,07 %
5 Jahre
-34,07 %
10 Jahre
-34,07 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
71,67 %
10 Jahre
65,83 %

Höchstkurs: 1 Monat
47,95
3 Monate
47,95
1 Jahr
47,95
3 Jahre
77,10
5 Jahre
77,10
10 Jahre
77,10

Tiefstkurs: 1 Monat
44,96
3 Monate
41,62
1 Jahr
27,40
3 Jahre
43,05
5 Jahre
39,02
10 Jahre
24,34

Durchschnittspreis: 1 Monat
46,69
3 Monate
44,86
1 Jahr
38,58
3 Jahre
58,91
5 Jahre
54,03
10 Jahre
44,49

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	16,67 %	13,58 %	21,27 %	19,49 %	16,19 %	15,18 %
Maximaler Verlust	-6,24 %	-6,24 %	-25,98 %	-34,07 %	-34,07 %	-34,07 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	66,67 %	71,67 %	65,83 %
Höchstkurs	47,95	47,95	47,95	77,10	77,10	77,10
Tiefstkurs	44,96	41,62	27,40	43,05	39,02	24,34
Durchschnittspreis	46,69	44,86	38,58	58,91	54,03	44,49

Performance-Kennzahlen zu Invesco GS Eq.F.I.Em.Mkt.UE

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+0,50 %
3 Monate
+9,63 %
1 Jahr
+16,24 %
3 Jahre
+42,33 %
5 Jahre
+75,36 %
10 Jahre
+192,21 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,84 %
3 Monate
-0,36 %
1 Jahr
-5,88 %
3 Jahre
-1,43 %
5 Jahre
-2,37 %
10 Jahre
-5,16 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,84 %
3 Monate
-0,12 %
1 Jahr
-0,50 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2021
+5,54 %
2020
+2,02 %
2019
+14,40 %
2018
-4,04 %
2017
+7,55 %
2016
+10,95 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,28 %
2 Jahre
+0,62 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+27,32 %
2 Jahre
+21,82 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,50 %	+9,63 %	+16,24 %	+42,33 %	+75,36 %	+192,21 %
Relativer Return	+1,84 %	-0,36 %	-5,88 %	-1,43 %	-2,37 %	-5,16 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,84 %	-0,12 %	-0,50 %	-0,04 %	-0,04 %	-0,04 %

	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Performance im Jahr	+5,54 %	+2,02 %	+14,40 %	-4,04 %	+7,55 %	+10,95 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,28 %	+0,62 %	–	–	–	–
Excess Return	+27,32 %	+21,82 %	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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Kosten und Erträge

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