Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,59 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Anteil | Wertpapiername |
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5,37 % | Aktie · WKN 121862 · ISIN AU000000FMG4 |
4,00 % | Aktie · WKN A0LFMD · ISIN AU000000MFG4 |
3,86 % | Aktie · WKN A1C3BF · ISIN BMG9400S1329 |
3,36 % | Aktie · WKN A2JLL7 · ISIN AU0000009789 |
3,12 % | Aktie · WKN 862503 · ISIN JP3362700001 |
3,08 % | Aktie · WKN 859849 · ISIN JP3753000003 |
2,79 % | Aktie · WKN A0MNVA · ISIN BMG677491539 |
2,70 % | Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 |
2,65 % | Aktie · WKN 165235 · ISIN HK0008011667 |
2,15 % | Aktie · WKN A0B5SL · ISIN AU000000SUL0 |
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 50 dividendenstärksten Unternehmen des asiatisch-pazifischen Raumes. Im Index enthalten sind Unternehmen, die in jedem der vorangegangenen drei Jahre eine Dividende je Anteilsverhältnis von gleich oder mehr als deren dreijährige durchschnittliche Jahresdividende je Anteilsverhältnis gezahlt haben, deren durchschnittliche Ausschüttungsquote in den letzten fünf Jahren gleich oder mehr als zwei Drittel der Ausschüttungsquote des entsprechenden Dow Jones-Länderindex in den letzten fünf Jahren oder weniger als 118 % beträgt, je nachdem was mehr ist, die in den vergangenen zwölf Monaten keine negativen Ergebnisse je Aktie ausgewiesen haben und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Die existierenden Bestandteile des Index müssen bei jeder Neugewichtung auch die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird gemäß dem Dividendenertrag gewichtet, wobei der Höchstanteil je Einzelunternehmen bei 10 % liegt. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivativer Finanzinstrumente (DFI) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. DFI können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von DFI wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
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19,642 EUR | |
19,596 EUR | |
KVG Echtzeit | 20,504 USD |
KVG Echtzeit | 19,613 EUR |