ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

ETF
150,970 EUR +0,09 +0,06% 17.08.2019, 10:04:54
WKN: A1JXZG Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: IE00B5V94313 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: iShares Public Limited Company
Brief 152,030 ( 3 Stk. ) Kaufen Eröffnung 150,97 Hoch / Tief (heute) 150,97 / 150,97 Fondsvolumen 303,84 Mio. EUR (Stand: 15.08.2019)
Geld 150,970 ( 3 Stk. ) Verkaufen Vortag 150,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 152,21 / 134,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,75% / +7,93%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Boerse Stuttgart 151,34 EUR -0,54 -0,36% 16.08. 21:55:13 151,320 / 151,620
Lang & Schwarz 150,97 EUR +0,09 +0,06% 17.08. 10:04:54 150,970 / 152,030
Xetra 151,47 EUR -0,34 -0,22% 16.08. 17:36:11 /
KAG (EUR) 151,84 EUR +0,66 +0,44% 15.08. 08:00:00 151,841 / 151,841

Performance-Kennzahlen zu ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,75% +5,10% +7,93% +5,72% +16,09% n.a.
relativer Return* +2,11% +2,75% +3,82% +2,84% +6,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +2,11% +0,91% +0,31% +0,08% +0,10% n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,58% +2,19% -1,53% +3,78% +0,14% +10,09%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,64 +1,69 +0,70 +0,91 +0,87 n.a.
Excess Return +8,11% +10,44% +7,16% +13,73% +17,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 3,32% 3,07% 3,34% 3,81% n.a.
max. Verlust -0,30% -1,12% -1,77% -5,75% -6,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 55,56% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +3,75% +3,75% +3,75% +3,75% +3,75% n.a.
1-Monats-Tief +3,75% +0,22% -1,09% -2,07% -3,94% n.a.
Höchstkurs 151,84 151,84 151,84 151,84 151,84 n.a.
Tiefstkurs 146,35 143,97 138,19 135,96 131,11 n.a.
Durchschnittspreis 148,57 146,93 142,69 140,32 139,00 n.a.

ETF-Strategie zu ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Germany Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder auf die entsprechende lokale Währung in Deutschland) lautenden Anleihen, die von der Regierung Deutschlands ausgegeben wurden. Die Anleihen weisen ein Kredit-Rating auf, das dem Kredit-Rating für Deutschland entspricht. Auf sie werden Erträge nach einem festen Zinssatz gezahlt, und ihre Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) beträgt mindestens ein Jahr. Ferner weisen sie einen ausstehenden Mindestbetrag von 300 Millionen EUR auf.

ETF-Prospekte zu ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Auflagedatum 08.05.2012
Währung EUR
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,04 EUR (16.06.2016)
Replikationsmethode Physisch (gemischte Replikation) 
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Gebühren zu ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten  0,20%

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Anlageschwerpunkt zu ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,27% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
4,01% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 04.07.2044
3,65% Bundesrepublik Deutschland 4% 04.01.2037
3,27% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2034
2,98% Bundesrepublik Deutschland 4,75% 04.07.2040
2,64% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.08.2027
2,63% Bundesrepublik Deutschland 5,5% 04.01.2031
2,55% Bundesrepublik Deutschland 0,5% 15.02.2026
2,53% Bundesrepublik Deutschland 0,25% 15.02.2027
2,50% Bundesrepublik Deutschland 1% 15.08.2025
Stand: 31.07.2019