ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

ETF
19,808 EUR -0,01 -0,06% 20.10.2018, 12:57:22
WKN: A0HGWB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B0M63953 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: iShares Public Limited Company
Achtung, ISIN-Änderung. Alte ISIN: DE000A0HGZV3
Brief 20,096 ( 2.488 Stk. ) Kaufen Eröffnung 19,82 Hoch / Tief (heute) 19,82 / 19,81 Fondsvolumen 281,91 Mio. USD (Stand: 18.10.2018)
Geld 19,808 ( 2.524 Stk. ) Verkaufen Vortag 19,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,01 / 18,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,22% / +2,72%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 20,03 EUR +0,03 +0,13% 19.10. 17:36:14 /
Stuttgart 20,01 EUR +0,04 +0,18% 19.10. 21:55:08 19,998 / 20,080
Lang & Schwarz 19,81 EUR -0,01 -0,06% 20.10. 12:57:22 19,808 / 20,096
KAG (EUR) 20,11 EUR -0,23 -1,11% 18.10. 08:00:00 20,111 / 20,111
KAG (USD) 23,11 USD -0,34 -1,45% 18.10. 08:00:00 23,107 / 23,107

Performance-Kennzahlen zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +2,22% +2,70% +2,74% +32,05% +7,59% +104,17%
relativer Return* -0,45% +0,44% -1,12% -4,92% -2,43% -0,91%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,45% +0,15% -0,09% -0,14% -0,04% -0,01%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,88% +2,72% +38,85% +5,45% -26,93% -3,61%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 +0,85 +0,50 +0,12 -0,13 +0,06
Excess Return +0,25% +30,60% +33,52% +11,83% -13,75% +28,63%

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,68% 17,83% 18,74% 20,14% 21,97% 31,61%
max. Verlust -5,73% -8,20% -19,00% -27,65% -51,60% -59,97%
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 50,00% 43,33% 50,83%
1-Monats-Hoch +0,39% +4,45% +11,58% +15,56% +15,75% +29,02%
1-Monats-Tief +0,39% -4,29% -6,02% -13,71% -18,77% -18,77%
Höchstkurs 24,18 24,36 27,23 27,23 30,72 40,00
Tiefstkurs 22,80 22,36 21,92 13,73 13,73 11,74
Durchschnittspreis 23,53 23,32 24,04 21,08 22,05 24,88

ETF-Strategie zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Eastern Europe 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der Aktienmärkte in Osteuropa. Zum 30. September 2015 umfasste er Indexwerte aus Polen, Griechenland, Ungarn, der Tschechischen Republik, Russland und der Türkei. Die enthaltene 10/40-Vorschrift bezieht sich auf OGAW-Anlagebeschränkungen und gewährleistet, dass die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10 % des Referenzindex beschränkt ist. Die Summe sämtlicher Unternehmen mit Gewichtungen zwischen 5 % und 10 % ist auf 40 % beschränkt. Unternehmen sind im Referenzindex gemäß der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis und Umfang- und Liquiditätskriterien von MSCI enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat- Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.

ETF-Prospekte zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 04.11.2005
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,56 USD (13.09.2018)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Referenzindex TER
ETF116 COMSTAGE MSCI EM EASTERN EUROPE EX-RUSSIA UCITS ETF - I USD DIS MSCI EM Eastern Europe Index 0,60%
ETF003 COMSTAGE DIVDAX UCITS ETF - I EUR DIS DivDAX Performance-Index 0,25%
ETF030 COMSTAGE DOW JONES SWITZERLAND TITANS 30 UCITS ETF - I CHF DIS Swiss Market Index (Price) (CHF) 0,25%

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Gebühren zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,74%
Laufende Kosten 0,74%

Anlageschwerpunkt zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.09.2018

Top Holdings zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,17% LUKOIL PJSC
9,05% Gazprom PJSC
7,92% Tatneft PJSC
6,00% Sberbank of Russia PJSC
4,88% Novatek PJSC
4,26% MMC Norilsk Nickel PJSC
4,15% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
3,38% OTP Bank PLC
3,34% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
2,65% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Stand: 28.09.2018