ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

ETF
19,284 EUR +0,26 +1,38% 22.06.2018, 22:44:27
WKN: A0HGWB Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE00B0M63953 Schwerpunkt: Aktien Osteur...
KAG: iShares Public Limited Company
Achtung, ISIN-Änderung. Alte ISIN: DE000A0HGZV3
Brief 19,459 ( 2.570 Stk. ) Kaufen Eröffnung 19,05 Hoch / Tief (heute) 19,42 / 19,01 Fondsvolumen 254,59 Mio. USD (Stand: 20.06.2018)
Geld 19,284 ( 2.593 Stk. ) Verkaufen Vortag 19,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,01 / 17,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,66% / +7,68%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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XETRA 19,40 EUR +0,23 +1,19% 22.06. 17:36:26 /
Stuttgart 19,36 EUR +0,29 +1,50% 22.06. 21:55:16 19,286 / 19,456
Lang & Schwarz 19,28 EUR +0,26 +1,38% 22.06. 22:44:27 19,284 / 19,459
KAG (EUR) 19,16 EUR -0,13 -0,67% 21.06. 08:00:00 19,159 / 19,159
KAG (USD) 22,24 USD -0,09 -0,42% 21.06. 08:00:00 22,238 / 22,238

Performance-Kennzahlen zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,66% -5,61% +8,22% +15,15% +16,95% -14,57%
relativer Return +1,11% +0,87% -1,96% -2,37% -4,37% +8,79%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,11% +0,29% -0,17% -0,07% -0,07% +0,07%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -3,71% +2,72% +38,85% +5,45% -26,93% -3,61%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,84 +0,27 -0,12 -0,01 -0,24
Excess Return +12,65% +30,58% +17,88% -10,15% -1,21% -82,60%

Risiko-Kennzahlen zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,22% 25,28% 16,80% 20,98% 21,88% 34,58%
max. Verlust -8,28% -13,67% -19,00% -33,55% -51,60% -74,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 50,00% 46,67% 50,00%
1-Monats-Hoch -6,14% -1,88% +11,97% +14,77% +15,83% +29,57%
1-Monats-Tief -6,14% -6,14% -6,14% -15,30% -19,07% -44,27%
Höchstkurs 23,96 25,46 27,23 27,23 30,72 45,89
Tiefstkurs 21,92 21,92 20,42 13,73 13,73 11,74
Durchschnittspreis 23,22 23,85 23,75 20,60 22,33 25,29

ETF-Strategie zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Eastern Europe 10/40 Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der Aktienmärkte in Osteuropa. Zum 30. September 2015 umfasste er Indexwerte aus Polen, Griechenland, Ungarn, der Tschechischen Republik, Russland und der Türkei. Die enthaltene 10/40-Vorschrift bezieht sich auf OGAW-Anlagebeschränkungen und gewährleistet, dass die Gewichtung eines einzelnen Unternehmens auf 10 % des Referenzindex beschränkt ist. Die Summe sämtlicher Unternehmen mit Gewichtungen zwischen 5 % und 10 % ist auf 40 % beschränkt. Unternehmen sind im Referenzindex gemäß der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis und Umfang- und Liquiditätskriterien von MSCI enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat- Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Werte bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen.

ETF-Prospekte zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

Auflagedatum 04.11.2005
Währung USD
Managementtyp Indexfonds
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,06 USD (14.06.2018)
Sparplanfähig nein
Entnahmeplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle State Street Custodial Services Limited

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Referenzindex TER
ETF116 COMSTAGE MSCI EM EASTERN EUROPE EX-RUSSIA UCITS ETF - I USD DIS MSCI EM Eastern Europe Index 0,60%
ETF950 COMSTAGE 1 EURO STOXX 50 UCITS ETF - I DIS EURO STOXX 50 0,15%
ETF031 COMSTAGE ATX UCITS ETF - I EUR DIS ATX Austrian Traded Index (EUR) 0,25%

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Gebühren zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,74%
Laufende Kosten 0,74%

Anlageschwerpunkt zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu ISHARES MSCI EASTERN EUROPE CAPPED UCITS ETF - USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,10% Gazprom PJSC
9,02% LUKOIL PJSC
6,92% Sberbank of Russia PJSC
6,77% Tatneft PJSC
4,77% Novatek PJSC
4,56% MMC Norilsk Nickel PJSC
3,76% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
3,33% OTP Bank PLC
2,98% Magnit PJSC
2,72% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
Stand: 31.05.2018